אונדס הולדינגס (ONDS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.75M | -33.47M | -34.02M | -37.96M | -16.90M |
| רווח נקי | -132.02M | -38.01M | -44.84M | -73.24M | -15.02M |
| פחת והפחתות | 7.99M | 5.66M | 6.05M | 4.85M | 1.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.02M | 1.27M | 1.05M | 5.86M | 3.25M |
| שינוי בהון החוזר | -12.38M | -5.56M | -4.97M | 1.21M | -3.67M |
| יתרת לקוחות | -13.60M | -2.89M | -4.26M | 1.11M | -1.15M |
| מלאי | -4.84M | -5.47M | 1.48M | -994.67K | -126.49K |
| יתרת ספקים | 4.46M | 1.16M | 1.24M | 554.74K | -86.66K |
| הון חוזר אחר | 1.60M | 1.64M | -3.43M | 538.97K | -2.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 81.65M | 3.17M | 8.69M | 23.36M | -347.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -260.13M | -1.73M | 536.27K | -6.93M | -10.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.03M | -1.64M | -211.04K | -2.88M | -923.72K |
| רכישות, נטו | -206.81M | 0 | 914.45K | 0 | -6.52M |
| רכישת השקעות | -51.02M | 0 | 0 | -1.00M | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -274.00K | -95.28K | -167.15K | -3.05M | -2.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 862.65M | 50.18M | 18.73M | 33.86M | 41.86M |
| פירעון חוב | 1.12M | 38.42M | 3.81M | 27.70M | -7.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 861.51M | 7.30M | 0 | 6.09M | 47.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 23.00K | 4.46M | 14.92M | 64.91K | 1.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 594.36M | 30.00M | 15.02M | 29.78M | 40.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 585.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 564.36M | 14.98M | -14.75M | -11.04M | 14.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.00M | 15.02M | 29.78M | 40.82M | 26.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 594.36M | 30.00M | 15.02M | 29.78M | 40.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.89M | -35.20M | -34.30M | -40.89M | -17.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.75M | -33.47M | -34.02M | -37.96M | -16.90M |
| הוצאות הוניות | -2.14M | -1.73M | -281.12K | -2.93M | -1.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD