On4 Communications (ONCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.83K | -35.68K | -243.94K | 240.37K | 261.13K |
| רווח נקי | -2.85M | -637.52K | -1.20M | -7.12M | 1.61M |
| פחת והפחתות | 0 | 552.22K | 806.51K | 637.17K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 10.10K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 637.04K | 601.84K | 668.36K | 962.02K | -1.35M |
| יתרת לקוחות | 173.46K | -64.93K | 5.01K | 45.77K | -2.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 286.00 | 1.32K | 95.25K | 31.30K | 29.60K |
| הון חוזר אחר | 463.29K | 665.44K | 568.09K | 884.95K | 1.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.18M | -552.22K | -526.51K | 5.76M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -150.00K | -425.00K | -455.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -150.00K | -425.00K | -455.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -5.00K | 383.15K | 240.00K | 115.00K |
| פירעון חוב | 0 | 40.00K | -116.85K | 240.00K | 205.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -45.00K | 500.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.50K | 42.33K | 83.00K | 93.79K | 38.42K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -38.83K | -40.68K | -10.79K | 55.37K | -78.87K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.33K | 83.00K | 93.79K | 38.42K | 117.29K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.50K | 42.33K | 83.00K | 93.79K | 38.42K |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.83K | -35.68K | -243.94K | 240.37K | 261.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.83K | -35.68K | -243.94K | 240.37K | 261.13K |
| הוצאות הוניות | 0 | -5.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD