אונר הולדינג (ONAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59M | -1.72M | 4.76K | -200.15K | 169.11K |
| רווח נקי | -9.28M | -3.08M | 33.62K | 333.88K | -435.20K |
| פחת והפחתות | 280.46K | 585.11K | 557.63K | 33.92K | 10.36K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.58K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.91M | 0 | 36.00K | 0 | 349.33K |
| שינוי בהון החוזר | 2.82M | 630.30K | -110.13K | -567.95K | 293.19K |
| יתרת לקוחות | 234.29K | -115.89K | 29.57K | -23.25K | 714.00 |
| מלאי | 0 | 0 | -107.35K | -293.35K | -11.77K |
| יתרת ספקים | 1.24M | 80.50K | 25.63K | 651.00 | -12.32K |
| הון חוזר אחר | 1.34M | 665.69K | -57.98K | -252.00K | 316.57K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 896.74K | 149.86K | -512.35K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.81M | -69.08K | -5.00K | 0 | -10.70K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -42.67K | -5.00K | 0 | -10.70K |
| רכישות, נטו | -1.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -26.41K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.59M | 2.13M | 26.99K | 142.77K | -10.98K |
| פירעון חוב | 3.08M | 2.07M | 21.17K | 160.88K | -10.98K |
| הנפקת מניות רגילות | 525.00K | 126.00K | 175.69K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 513.20K | -74.45K | -169.86K | -18.10K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 444.17K | 339.20K | 309.38K | 282.62K | 340.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 410.56K | 338.18K | 26.76K | -57.38K | 147.43K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.61K | 1.02K | 282.62K | 340.00K | 192.57K |
| מזומנים בסוף התקופה | 444.17K | 339.20K | 309.38K | 282.62K | 340.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.59M | -1.76M | -237.00 | -200.15K | 158.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37M | -1.72M | 4.76K | -200.15K | 169.11K |
| הוצאות הוניות | 0 | -42.67K | -5.00K | 0 | -10.70K |
הנתונים מוצגים ב-USD