אומרוס (OMER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 2.76 | 1.69 | 4.09 | 3.25 |
| יחס מהיר | 1.94 | 2.76 | 1.69 | 4.09 | 3.25 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.12 | 0.04 | 0.13 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | -0.01 | -0.34 | -0.29 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.72 | -1.49 | -1.87 | 1.40 | -0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.20 | -6.80 | -7.09 | 8.71 | -0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -152.94M | -231.20M | -325.57M | -185.35M | -62.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.73 | 0.75 | 0.96 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.63 | -1.97 | -1.13 | -14.47 | 3.99 |
| יחס חוב להון | 2.58 | 2.03 | 8.48 | 1.07 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -4.51 | 2.39 | -10.39 | 1.08 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.59 | -2.69 | -1.52 | -15.14 | 6.90 |
| יחס כיסוי חוב | 2.45 | -0.23 | -3.44 | -6.20 | -1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.28 | 0 | -6.86 | -11.35 | -7.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.21 | 0.33 | 1.65 | 2.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.47 | 3.77 | 3.98 | 5.99 | 5.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.61 | -125.26 | -1.30 | -2.48 | -2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 343.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 346.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -189.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 308.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 324.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 303.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.22% | 119.81% | 85.87% | 67.35% | -26.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -162.91% | 2.28% | 107.90% | 106.31% | 111.41% |
| תשואה על הנכסים | 43.52% | -1.03% | -56.60% | -31.15% | 8.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -109.40% | 2.76% | 85.87% | 471.57% | 55.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -37.95% | -49.60% | -85.68% | -50.63% | -35.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.14% | -45.32% | -75.39% | -48.58% | -29.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 43.52% | -1.03% | -56.60% | -31.15% | 8.02% |
| תשואת רווחים | 10.26% | -0.31% | -27.29% | -57.43% | 33.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,033.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 202.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 189.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,425.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 391.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.95 | -1.83 | -2.56 | 1.19 | -1.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.95 | -1.83 | -2.56 | 1.18 | -1.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,226.29 | -1,786.06 | -901.84 | 175.41 | -765.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,226.29 | -1,786.06 | -901.84 | 175.41 | -765.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.82 | -0.49 | -0.72 | 0.21 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.63% | -10.65% | -25.92% | 36.22% | -61.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.83 | -326.00 | -3.66 | -1.74 | 2.99 |
| מכפיל מכירות | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -23.68 | -9.00 | -3.15 | -8.21 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.76 | -9.39 | -3.86 | 2.76 | -1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.71 | -9.40 | -3.86 | 2.75 | -1.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 3.32 | -0.08 | 0.00 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -23.68 | -9.00 | -3.15 | -8.21 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 9.79 | -720.85 | -4.96 | -3.91 | -2.99 |
| שווי חברה | 1.30B | 1.32B | 778.35M | 559.64M | 472.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.79 | -720.85 | -4.96 | -3.91 | -2.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 33.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.95 | -11.37 | -5.22 | 7.53 | -5.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.96 | -11.38 | -5.23 | 7.49 | -5.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.71 | -1.91 | -3.14 | -0.40 | 1.37 |
| הון עצמי למניה | -0.71 | -1.91 | -3.14 | -0.40 | 1.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.72 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 1.73 | -0.05 | -2.70 | -1.88 | 0.76 |
| נטל מס | 1.05 | 1.20 | 0.86 | 0.67 | -0.26 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.00 | 1.16 | 1.21 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.57 | 34.65 | 0.95 | -0.63 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-USD