Omada Health (OMDA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.25M | -34.18M | -49.74M | -68.98M |
| רווח נקי | -12.78M | -47.14M | -67.51M | -72.52M |
| פחת והפחתות | 5.49M | 4.80M | 4.45M | 4.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 12.96M | 9.42M | 8.74M | 6.65M |
| שינוי בהון החוזר | 3.74M | -6.57M | -1.50M | -9.15M |
| יתרת לקוחות | -12.36M | -8.81M | -5.34M | -3.93M |
| מלאי | -1.19M | 318.00K | -74.00K | -1.95M |
| יתרת ספקים | 6.29M | 399.00K | -286.00K | -4.99M |
| הון חוזר אחר | 11.00M | 1.52M | 4.20M | 1.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.85M | 5.30M | 6.09M | 1.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.83M | -3.86M | -2.92M | -2.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.32M | -596.00K | -416.00K | -720.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.51M | -3.27M | -2.51M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 133.22M | -1.21M | 179.00K | 16.32M |
| פירעון חוב | -30.96M | 0 | 963.00K | -1.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 169.90M | 3.33M | 1.76M | 1.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.71M | -4.54M | -2.54M | 15.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 222.04M | 76.39M | 115.64M | 168.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 145.64M | -39.25M | -52.48M | -55.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.39M | 115.64M | 168.12M | 223.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 222.04M | 76.39M | 115.64M | 168.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.93M | -38.04M | -52.66M | -71.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.25M | -34.18M | -49.74M | -68.98M |
| הוצאות הוניות | -1.32M | -3.86M | -2.92M | -2.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD