אומניסל (OMCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.30M | 187.72M | 181.09M | 77.78M | 231.81M |
| רווח נקי | 2.05M | 12.53M | -20.37M | 5.65M | 77.85M |
| פחת והפחתות | 86.63M | 89.76M | 95.56M | 99.17M | 84.93M |
| מס הכנסה נדחה | -1.29M | -14.86M | -11.05M | -37.32M | -3.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 44.50M | 39.32M | 55.30M | 68.25M | 53.16M |
| שינוי בהון החוזר | -8.33M | 58.33M | 43.67M | -73.47M | -3.34M |
| יתרת לקוחות | 41.42M | -5.00M | 38.74M | -60.36M | -40.97M |
| מלאי | -11.23M | 5.39M | 38.02M | -30.12M | -25.70M |
| יתרת ספקים | -9.28M | 7.21M | -17.53M | -7.75M | 29.08M |
| הון חוזר אחר | -29.25M | 50.73M | -15.56M | 24.76M | 34.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.74M | 2.64M | 17.98M | 15.50M | 22.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.36M | -52.79M | -55.02M | -58.67M | -412.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.42M | -36.46M | -55.02M | -60.74M | -28.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.07M | -354.16M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -10.17M | -10.40M | 0 | -15.35M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.78M | -5.93M | 0 | 15.35M | -29.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -218.32M | -235.58M | 23.42M | -20.95M | 47.36M |
| פירעון חוב | -175.00M | -225.46M | -2.97M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 16.87M | 38.58M | 23.22M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -77.60M | 0 | 0 | -52.21M | -16.29M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 17.42M | -48.70M | 3.17M | 31.26M | 63.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 251.03M | 398.61M | 500.98M | 352.84M | 355.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.80M | -1.72M | -1.35M | -944.00K | -974.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -147.58M | -102.37M | 148.14M | -2.79M | -134.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 398.61M | 500.98M | 352.84M | 355.62M | 489.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 251.03M | 398.61M | 500.98M | 352.84M | 355.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 86.89M | 151.26M | 139.62M | 17.04M | 202.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.30M | 187.72M | 181.09M | 77.78M | 231.81M |
| הוצאות הוניות | -40.42M | -36.46M | -41.47M | -60.74M | -28.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD