אולד מרקט קפיטל (OMCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -124.00K | -1.90M | 1.83M | -2.18M | 3.49M |
| רווח נקי | -2.96M | -5.31M | -20.80M | -34.12M | 3.00M |
| פחת והפחתות | 3.66M | 2.12M | 84.00K | 390.00K | 1.79M |
| מס הכנסה נדחה | 20.00K | 63.00K | 0 | 1.39M | 898.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 473.00K | 44.00K | -69.00K | 200.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.17M | -379.00K | 697.00K | -2.40M | 456.00K |
| יתרת לקוחות | -2.00K | 5.00K | 1.15M | 31.00K | -366.00K |
| מלאי | -512.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -291.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -368.00K | -384.00K | -455.00K | -2.43M | 822.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 329.00K | 1.14M | 21.80M | 32.63M | -2.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.71M | 12.55M | 45.80M | 29.89M | 3.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.74M | -8.42M | -13.00K | -59.00K | -1.31M |
| רכישות, נטו | 36.00K | -18.14M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -7.24M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 7.30M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 39.11M | 45.81M | 29.89M | 5.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.64M | -4.80M | -29.10M | -32.03M | -35.55M |
| פירעון חוב | 2.64M | -4.80M | -29.10M | -29.14M | -33.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.39M | -2.06M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -500.00K | -189.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.64M | 24.83M | 18.98M | 454.00K | 4.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.34M | 5.85M | 18.53M | -4.32M | -28.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.98M | 18.98M | 454.00K | 4.78M | 32.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.64M | 24.83M | 18.98M | 454.00K | 4.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.87M | -10.32M | 1.81M | -2.24M | 2.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -124.00K | -1.90M | 1.83M | -2.18M | 3.49M |
| הוצאות הוניות | -12.74M | -8.42M | -13.00K | -59.00K | -1.31M |
הנתונים מוצגים ב-USD