אומניקום (OMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.94B | 1.73B | 1.42B | 926.50M | 1.95B |
| רווח נקי | 43.70M | 1.57B | 1.47B | 1.40B | 1.51B |
| פחת והפחתות | 276.70M | 241.70M | 211.10M | 219.40M | 212.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 100.80M | 91.40M | 84.80M | 81.70M | 84.70M |
| שינוי בהון החוזר | 712.10M | -231.20M | -462.90M | -844.00M | 160.50M |
| יתרת לקוחות | 557.00M | -597.10M | -513.90M | -129.10M | -989.10M |
| מלאי | 0 | -316.90M | -121.80M | -197.90M | -281.70M |
| יתרת ספקים | 2.15B | 997.50M | 602.30M | -350.10M | 921.30M |
| הון חוזר אחר | -1.99B | -314.70M | -429.50M | -166.90M | 510.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.80B | 57.60M | 115.70M | 65.60M | 39.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 980.20M | -1.06B | 79.10M | -380.90M | -709.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -149.80M | -140.60M | -78.40M | -78.20M | -665.80M |
| רכישות, נטו | 1.08B | -902.10M | 96.70M | -276.80M | -45.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -25.90M | 665.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 25.90M | 2.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.50M | -16.00M | 60.80M | -25.90M | -665.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.59B | -582.00M | -1.39B | -1.36B | -1.39B |
| פירעון חוב | -42.00M | 498.10M | -8.70M | 8.90M | -22.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 27.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -707.90M | -370.70M | -570.80M | -611.40M | -527.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -549.60M | -552.70M | -562.70M | -581.10M | -592.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -318.30M | -156.70M | -245.60M | -178.40M | -249.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.88B | 4.34B | 4.43B | 4.28B | 5.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 213.90M | -185.40M | 37.00M | -218.60M | -128.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.54B | -92.60M | 150.20M | -1.04B | -283.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.34B | 4.43B | 4.28B | 5.32B | 5.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.88B | 4.34B | 4.43B | 4.28B | 5.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.79B | 1.59B | 1.34B | 848.30M | 1.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.94B | 1.73B | 1.42B | 926.50M | 1.95B |
| הוצאות הוניות | -149.80M | -140.60M | -78.40M | -78.20M | -665.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD