אוליבדה אינטרנשיונל (OLVI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.90M | 14.95M | -139.63K | 1.93K | -1.96M |
| רווח נקי | -20.70M | -60.76M | -1.31M | 1.45M | 636.76K |
| פחת והפחתות | 71.76K | 123.87K | 121.42K | 114.98K | 83.51K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.33M | 16.53M | 964.51K | -1.56M | -2.68M |
| יתרת לקוחות | 0 | 2.63M | -475.98K | 908.39K | -2.75M |
| מלאי | -3.43M | -464.81K | -18.83K | -110.33K | -194.44K |
| יתרת ספקים | 685.72K | -3.17M | 1.47M | -2.02M | 248.42K |
| הון חוזר אחר | -1.59M | 17.53M | -7.56K | -337.44K | 12.38K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.06M | 59.06M | 84.00K | 0 | -1.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -589.93K | -97.96K | 0 | 35.54K | 1.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -589.93K | -97.96K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 35.54K | 1.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.41M | 14.90M | 22.67K | 193.47K | 160.78K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 31.17K | -31.17K | -4.78K | -328.01K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.49M | 14.88M | -170.79K | 32.69K | -589.56K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.90M | 22.67K | 193.47K | 160.78K | 750.34K |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.41M | 14.90M | 22.67K | 193.47K | 160.78K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.49M | 14.85M | -139.63K | 1.93K | -1.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.90M | 14.95M | -139.63K | 1.93K | -1.96M |
| הוצאות הוניות | -589.94K | -97.96K | -3.00 | 0 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD