אס־ג'י בלוקס (OLOX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.84M | -10.90M | -7.14M | -5.63M | -662.76K |
| רווח נקי | -18.82M | -16.98M | -26.28M | -7.09M | -5.91M |
| פחת והפחתות | 836.50K | 1.50M | 2.99M | 1.27M | 564.62K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.34K |
| תגמול מבוסס מניות | 434.67K | 1.19M | 3.21M | 2.80M | 1.65M |
| שינוי בהון החוזר | 760.96K | -1.48M | 5.07M | -3.74M | 2.82M |
| יתרת לקוחות | 154.07K | 85.48K | 631.95K | 558.66K | -449.24K |
| מלאי | 196.78K | -314.96K | 309.05K | 808.27K | -495.68K |
| יתרת ספקים | 409.03K | 748.67K | 5.89M | -3.52M | 3.61M |
| הון חוזר אחר | 1.08K | -2.00M | -1.76M | -1.59M | 157.01K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.95M | 4.87M | 7.87M | 1.14M | 3.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.10M | 6.70K | -864.82K | -3.85M | -9.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.12M | -90.37K | -607.40K | -2.76M | -4.87M |
| רכישות, נטו | -978.00K | 0 | -42.66K | 0 | -3.60M |
| רכישת השקעות | -2.00M | 0 | 0 | -500.00K | -200.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 125.00K | 0 | 0 | 182.50K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -27.92K | -214.75K | -593.27K | -986.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.99M | 11.25M | 7.44M | -2.96M | 10.15M |
| פירעון חוב | 2.47M | 1.44M | 7.14M | 68.14K | 2.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.64M | 3.62M | 394.74K | 0 | 10.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -42.72K | -49.68K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -475.71K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.88M | 6.67M | -46.42K | -2.98M | -3.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 427.87K | 375.87K | 17.45K | 582.78K | 13.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 51.99K | 361.66K | -565.33K | -12.44M | 14.03K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 375.87K | 14.21K | 582.78K | 13.02M | 13.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 427.87K | 375.87K | 17.45K | 582.78K | 13.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.96M | -10.99M | -7.84M | -8.46M | -5.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.84M | -10.90M | -7.14M | -5.63M | -662.76K |
| הוצאות הוניות | -1.12M | -90.37K | -701.37K | -2.83M | -4.87M |
הנתונים מוצגים ב-USD