Olb Group (OLB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33M | -2.60M | 2.05M | -1.92M | -3.51M |
| רווח נקי | -5.87M | -11.22M | -23.27M | -7.79M | -4.98M |
| פחת והפחתות | 507.39K | 3.15M | 6.73M | 6.86M | 1.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 135.50K | 406.50K | 727.76K | 624.68K | 296.04K |
| שינוי בהון החוזר | 2.98M | 2.60M | 5.27M | -1.06M | -344.11K |
| יתרת לקוחות | 83.19K | 366.27K | 570.47K | 35.80K | -314.83K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 832.84K | 689.51K | 2.73M | 11.50K | 141.79K |
| הון חוזר אחר | 2.07M | 1.54M | 1.97M | -1.10M | -171.08K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 917.41K | 2.47M | 12.59M | -561.18K | -372.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 332.89K | -2.08M | -1.56M | -25.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.23M | -1.56M | -9.60M |
| רכישות, נטו | 0 | -215.50K | -850.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 548.39K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.97K | 0 | -16.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.32M | 2.12M | -221.83K | 447.43K | 28.82M |
| פירעון חוב | -43.57K | -173.17K | -234.51K | 557.43K | -7.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 887.79K | 1.09M | 0 | 0 | 28.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -110.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 474.51K | 1.20M | 12.68K | 0 | 8.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.78K | 27.44K | 179.01K | 434.03K | 3.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.66K | -151.57K | -255.02K | -3.04M | -354.15K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.44K | 179.01K | 434.03K | 3.47M | 3.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.78K | 27.44K | 179.01K | 434.03K | 3.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.33M | -2.60M | 816.81K | -3.48M | -29.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33M | -2.60M | 2.05M | -1.92M | -3.51M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.23M | -1.56M | -25.66M |
הנתונים מוצגים ב-USD