אונקור תרפיוטיקס (OKUR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.83M | -51.12M | -34.55M | -26.95M | -37.98M |
| רווח נקי | -59.52M | -52.67M | -35.31M | -29.51M | -39.77M |
| פחת והפחתות | 830.00K | 662.00K | 560.00K | 387.00K | 50.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.63M | 4.53M | 199.00K | 48.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.78M | -3.95M | 6.00K | 2.12M | -2.80M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.55M | 0 | 1.71M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -235.00K | -3.95M | -1.71M | 2.12M | -2.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.00K | 316.00K | 0 | 0 | 4.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.00K | 15.87M | -246.00K | -1.13M | -23.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.00K | -52.00K | -246.00K | -1.13M | -198.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 15.93M | 0 | 44.10M | 8.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -44.10M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 163.00K | 116.13M | 53.13M | 26.47M | 132.41M |
| פירעון חוב | 0 | 6.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 203.00K | 58.91M | 65.00K | 340.00K | 132.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -40.00K | 51.22M | 53.06M | 26.13M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.05M | 110.76M | 29.88M | 11.54M | 124.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -51.71M | 80.89M | 18.33M | -1.62M | 71.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 110.76M | 29.88M | 11.54M | 13.17M | 53.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.05M | 110.76M | 29.88M | 11.54M | 124.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -51.87M | -51.17M | -34.79M | -28.09M | -38.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.83M | -51.12M | -34.55M | -26.95M | -37.98M |
| הוצאות הוניות | -46.00K | -52.00K | -246.00K | -1.13M | -198.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD