Oklo (OKLO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.17M | -38.39M | -16.00M | -9.99M | -1.88M |
| רווח נקי | -105.66M | -73.62M | -32.17K | -10.02M | -5.16M |
| פחת והפחתות | 522.00K | 268.00K | 75.00K | 29.53K | 2.57K |
| מס הכנסה נדחה | -4.53M | 0 | -294.08K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 41.80M | 12.48M | 777.00 | 288.25K | 124.66K |
| שינוי בהון החוזר | -10.81M | -4.87M | -187.66K | -362.25K | -866.42K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -1.76M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -10.81M | -3.11M | -187.66K | -362.25K | -866.42K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.49M | 27.34M | -15.56M | 75.83K | 4.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -489.68M | -175.77M | -83.00K | -149.56K | -500.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.21M | -352.00K | -83.00 | -149.56K | -59.84K |
| רכישות, נטו | -900.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -832.57M | -291.62M | 0 | 0 | -500.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 376.99M | 116.20M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -82.92K | 0 | 59.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.26B | 301.43M | 16.30M | 9.35M | 505.22M |
| פירעון חוב | 0 | 10.23K | 19.33K | 9.00M | 4.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.26B | 266.20M | -3.03M | 0 | 505.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.65M | 35.22M | 19.31M | 351.71K | -4.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 788.45M | 97.13M | 9.87M | 9.65M | 3.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 6.08M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 691.31M | 87.26M | 6.29M | -790.37K | 3.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.13M | 9.87M | 3.58M | 10.44M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 788.45M | 97.13M | 9.87M | 9.65M | 3.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -115.38M | -38.74M | -16.08M | -10.14M | -1.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.17M | -38.39M | -16.00M | -9.99M | -1.88M |
| הוצאות הוניות | -33.21M | -352.00K | -83.00K | -149.56K | -59.84K |
הנתונים מוצגים ב-USD