ניתוח באמצעות AI של אואל סטייטס אינטרנשיונל (OIS)
אואל סטייטס אינטרנשיונל (NYSE:OIS)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $9.00(▲7.40% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.07.2026
הציון נשען על יסודות מעורבים: רווחיות חלשה בתקופה האחרונה ולחץ על ההכנסות מקוזזים חלקית על ידי מאזן שמרני ויצירת מזומנים שעדיין חיובית ב-12 החודשים האחרונים. שיחת המשקיעים האחרונה תומכת בכך באמצעות תחזית שאושררה מחדש, צבר הזמנות ברמת שיא וביצועים חזקים במגזרים, אך סיכוני ביצוע בטווח הקרוב — לחץ מעלויות תשומות, עיכובים בעיתוי קבלת הזמנות והשפעה מכבידה של הון חוזר — עדיין נמשכים. מבחינה טכנית, המניה נמצאת במגמת ירידה ברורה, מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים, דבר שממתן את הדירוג הכולל למרות שיפור בנרטיב התפעולי.
גורמים חיוביים
צבר הזמנות שיא והזמנות חדשות חיוביות
צבר ההזמנות הגבוה ביותר ביותר מעשור ויחס הזמנות לחיוב הגבוה מ-1x מספקים נראות חזקה יותר להכנסות עתידיות. הזמנות חדשות מתמשכות עשויות לתמוך בצמיחה על פני כמה תקופות, אם כי עיתוי ההמרה משתנה לפי סוג החוזה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אואל סטייטס אינטרנשיונל (OIS)
- שווי שוק
- $518.77M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 755.33K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.22
- צמיחת הכנסות
- -2.80%
- צמיחת רווח למניה
- -1752.76%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,172
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Equipment & Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אואל סטייטס אינטרנשיונל היא חברה גלובלית הפועלת באמצעות חברות בנות שונות ומספקת מגוון מקיף של מוצרים ושירותים המותאמים לתעשיית הנפט והגז העולמית פעילותה כוללת תחומים מרכזיים כגון קידוח השלמה פעילות תת ימית הפקה ופיתוח תשתיות פעילות החברה מאורגנת בשלוש חטיבות נפרדות שירותי אתר באר טכנולוגיות תוך קידוח ומוצרים ימיים ומיוצרים חטיבת שירותי אתר באר אחראית לאספקת ציוד מגוון ושירותים נלווים החיוניים לכל אורך חיי בארות נפט וגז טבעי החל מהקידוח הראשוני ועד לשמירה על ההפקה הדבר כולל תמיכה ייעודית במשימות כגון בידוד ראשי באר ניהול שסתומי פראק תמיכה בפעילות ויירליין וצינור סלילי ביצוע זרימה חוזרת ובדיקות באר שליפת צינורות יישום פתרונות לאריזת חצץ ובקרת חול אספקת מונעי התפרצות וביצוע פעילויות קידוח כלליות מגזר טכנולוגיות תוך קידוח מתמקד בפעילות תת קרקעית ומספק מערכות ניקוב מתקדמות ומגוון מכשירי מדידה תוך קידוח אלה חיוניים להשלמת באר התערבות יישומי ויירליין ופעילויות השבתה נוסף על כך מגזר זה עוסק בתכנון ייצור ומסחור של מוצרים מתכלים מהונדסים עבור ספקי שירותים לשדות נפט וחברות חיפוש והפקה חטיבת המוצרים הימיים והמיוצרים מתמקדת בפיתוח ייצור והפצה של ציוד הוני משמעותי עבור יישומים ימיים שונים לרבות ציוד לפלטפורמות הפקה צפות רשתות צינורות תת ימיות ואוניות ואסדות קידוח ימיות ההיצע המרכזי בקטגוריה זו כולל מיסבים גמישים פתרונות מחברים מתקדמים מכלולי רייזר בלחץ גבוה ציוד עגינה למים עמוקים מנופים ייעודיים פריטים לצינורות תת ימיים ורכיבי מחסנית משולבים של מונעי התפרצות מעבר לציוד הוני מגזר זה מספק גם מוצרים קצרי מחזור חיים כגון שסתומים רכיבים אלסטומריים ופריטים ייעודיים נוספים בעיקר לפעילויות קידוח והשלמה יבשתיות נוסף על כך הוא מייצר מגוון מוצרים ליישומים תעשייתיים צבאיים וכלליים אחרים כהשלמה לקווי המוצרים שלה החטיבה מספקת מגוון שירותים ובהם ריתוך ייעודי ייצור ציפוי חיפוי עיבוד שבבי התקנה ימית וכן בדיקה ותיקון מקיפים החברה נוסדה בשנת 1995 ומשרדיה הראשיים נמצאים ביוסטון טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אואל סטייטס אינטרנשיונל מציגה תמונה מפוצלת בבירור: המאזן מתאפיין במינוף נמוך יחסית ומספק עמידות, ותזרים המזומנים נותר חיובי ב-12 החודשים האחרונים. הסוגיה המרכזית היא המגמה בדוח הרווח וההפסד — ירידה מהותית בהכנסות וחזרה להפסדים משמעותיים לאחר הרווחיות ב-2023 — דבר היוצר סיכון ביצועי אם שיעורי הרווחיות לא יתייצבו. החוסן הפיננסי בטווח הקרוב תלוי בשיקום יכולת יצירת הרווח, תוך שמירה על פרופיל תזרים המזומנים הנוכחי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FET
NGS
RNGR
CLBOIS
PUMPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 ביולי 2026