Orion180 Insurance Group (OIG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.63M | -45.68M | -15.03M | -11.52M | -12.28M |
| רווח נקי | -280.25M | -61.21M | -27.45M | -1.13M | -17.33M |
| פחת והפחתות | 33.84M | 12.91M | 5.24M | 2.36M | 3.01M |
| מס הכנסה נדחה | -347.00K | -10.88M | -1.01M | -2.57M | -352.00K |
| תגמול מבוסס מניות | -1.14M | 12.17M | 280.00K | 215.00K | 229.00K |
| שינוי בהון החוזר | 51.37M | -12.27M | 2.38M | 3.26M | -5.44M |
| יתרת לקוחות | -1.84M | -19.17M | 3.68M | 1.51M | -3.84M |
| מלאי | 58.00K | -425.00K | 3.77M | -119.00K | -2.24M |
| יתרת ספקים | 30.27M | -38.00K | -3.52M | 1.71M | 1.44M |
| הון חוזר אחר | 22.89M | 7.37M | -1.54M | 159.00K | -804.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 176.91M | 13.60M | 5.52M | -13.65M | 7.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.18M | -142.03M | -7.91M | 33.39M | 5.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.61M | -9.25M | -1.71M | -674.00K | -1.53M |
| רכישות, נטו | -9.25M | -132.52M | -5.79M | 33.33M | 0 |
| רכישת השקעות | -469.00K | -1.03M | -532.00K | 0 | -400.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | -564.00K | 367.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.14M | 1.33M | -249.00K | 734.00K | 7.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.17M | 211.21M | 4.00M | -3.07M | -1.24M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 20.40M | 78.05M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -413.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 24.17M | 211.21M | 4.00M | -3.07M | -1.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.10M | 28.04M | 4.52M | 23.35M | 4.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -301.00K | 6.00K | 110.00K | 44.00K | 225.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.94M | 23.52M | -18.83M | 18.85M | -8.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.04M | 4.52M | 23.35M | 4.50M | 12.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.10M | 28.04M | 4.52M | 23.35M | 4.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.24M | -54.92M | -16.74M | -12.19M | -13.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.63M | -45.68M | -15.03M | -11.52M | -12.28M |
| הוצאות הוניות | -4.61M | -9.25M | -1.71M | -674.00K | -1.53M |
הנתונים מוצגים ב-USD