או-איי גלס (OI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.25 | 1.15 | 1.23 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.77 | 0.70 | 0.77 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.29 | 0.23 | 0.35 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.16 | 3.70 | 1.07 | 3.30 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.10B | -5.20B | -4.97B | -5.04B | -4.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.54 | 0.60 | 0.51 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 13.02 | 3.86 | 4.80 | 3.07 | 3.33 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.79 | 0.83 | 0.75 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.93 | 0.79 | 0.80 | 0.74 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 21.12 | 7.14 | 8.02 | 6.01 | 6.39 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | 1.45 | 0.93 | 1.25 | 2.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.48 | 1.86 | 1.55 | 2.38 | 2.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.06 | 2.21 | 2.89 | 1.95 | 1.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.81 | 34.78 | 35.66 | 34.19 | 31.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.19 | 5.43 | 5.17 | 4.52 | 2.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.81% | 17.26% | 16.00% | 21.06% | 17.69% |
| שיעור EBIT | 4.07% | 4.54% | 5.71% | 5.76% | 15.23% |
| שיעור EBITDA | 11.81% | 12.15% | 13.15% | 12.55% | 21.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.95% | 9.85% | 7.96% | 11.44% | 8.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.01% | -0.76% | 0.58% | 0.94% | 11.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.13% | -2.01% | -1.62% | -1.45% | 8.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.72% | -1.60% | -1.35% | -1.20% | 9.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 120.73% | 263.27% | -278.95% | -153.73% | 72.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -188.74% | -7.74% | 7.31% | 8.24% | 137.61% |
| תשואה על הנכסים | -14.26% | -1.40% | -1.22% | -1.07% | 6.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -107.76% | -9.97% | -9.82% | -6.40% | 41.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.24% | 8.85% | 8.01% | 11.10% | 8.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.98% | 8.65% | -17.32% | -13.62% | 6.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.79% | -1.71% | -1.49% | -1.30% | 8.41% |
| תשואת רווחים | -117.49% | -5.69% | -6.32% | -4.07% | 22.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.20 | 10.69 | 11.42 | 10.59 | 9.02 |
| מחזור זכאים | 4.97 | 4.43 | 4.80 | 3.90 | 4.16 |
| מחזור מלאי | 5.72 | 5.31 | 5.70 | 5.24 | 6.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.84 | 1.77 | 1.87 | 1.88 | 2.15 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.70 | 0.75 | 0.73 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.76 | 15.48 | 15.26 | 18.13 | 14.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.04 | 20.48 | 20.06 | 10.65 | 7.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.67 | 34.14 | 31.97 | 34.47 | 40.46 |
| ימי מלאי | 63.79 | 68.79 | 64.07 | 69.69 | 54.85 |
| ימי אשראי מספקים | 73.42 | 82.45 | 75.98 | 93.51 | 87.64 |
| מחזור תפעולי | 114.45 | 102.92 | 96.04 | 104.17 | 95.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.72 | 3.91 | 3.16 | 5.29 | 0.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | 1.09 | -0.83 | 0.84 | -2.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.81 | 2.81 | 3.99 | 4.45 | 3.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.28 | -0.26 | 0.16 | -2.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 1.39 | 0.79 | 1.19 | 0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.97 | 1.39 | 0.79 | 1.19 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.42% | 7.41% | -7.64% | 5.13% | -14.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.85 | -17.57 | -15.71 | -24.59 | 4.41 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.35 | 0.26 | 0.36 | 0.38 |
| מכפיל הון | 2.56 | 1.75 | 1.55 | 1.57 | 1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -70.35 | 13.49 | -13.09 | 19.49 | -6.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36 | 3.78 | 3.43 | 3.10 | 16.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.81 | -5.26 | 0.21 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.56 | 1.75 | 1.55 | 1.57 | 1.82 |
| מכפיל שווי חברה | 7.50 | 8.33 | 7.13 | 7.36 | 4.35 |
| שווי חברה | 5.63B | 6.51B | 6.12B | 6.57B | 6.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.50 | 8.33 | 7.13 | 7.36 | 4.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 1.01 | 0.94 | 0.92 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -402.28 | 38.73 | -47.82 | 50.51 | -16.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.54 | 10.84 | 12.52 | 8.03 | 42.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.61 | -1.72 | -2.27 | -0.16 | -3.81 |
| הון עצמי למניה | 2.50 | 8.43 | 6.98 | 10.40 | 9.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.18 | -1.10 | 3.32 | 2.27 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 41.55 | 41.85 | 42.24 | 45.94 | 44.14 |
| רווח נקי למניה | -7.53 | -0.84 | -0.69 | -0.67 | 3.76 |
| נטל מס | 1.21 | 2.63 | -2.79 | -1.54 | 0.73 |
| נטל ריבית | -3.69 | -0.17 | 0.10 | 0.16 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.42 | 120.00 | -5.56 | -7.94 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD