אומגה הלת'קר אינוסטורס (OHI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 3.46 | 8.03 | 7.25 | 5.30 |
| יחס מהיר | 0.91 | 3.46 | 8.03 | 7.25 | 5.30 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.05 | 1.58 | 1.44 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.20 | 0.14 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56 | 1.48 | 2.28 | 2.00 | 1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 148.43 | 3.63 | 0 | 30.29 | 32.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.06B | -2.55B | -2.53B | -3.12B | -3.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.82 | 1.07 | 1.42 | 1.46 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.45 | 0.52 | 0.59 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.44 | 0.52 | 0.59 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.94 | 2.18 | 2.55 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | 6.70 | 2.50 | 4.22 | 3.14 | 3.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.88 | 3.40 | 2.98 | 2.08 | 1.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.32 | 0.50 | 0.69 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.14 | 15.12 | 19.61 | 22.05 | 23.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.75 | 3.61 | 4.56 | 5.70 | 4.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.96% | 44.50% | 98.62% | 98.42% | 98.24% |
| שיעור EBIT | 86.49% | 70.51% | 61.11% | 51.72% | 76.22% |
| שיעור EBITDA | 112.10% | 97.65% | 90.08% | 85.38% | 114.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 62.39% | 62.55% | 62.74% | 51.48% | 44.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 70.55% | 52.10% | 40.77% | 26.85% | 50.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 66.43% | 49.25% | 38.65% | 25.50% | 48.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 69.29% | 50.87% | 39.74% | 26.20% | 49.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.16% | 94.54% | 94.79% | 94.95% | 96.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.08% | 83.29% | 64.98% | 52.16% | 113.03% |
| תשואה על הנכסים | 8.55% | 5.87% | 4.11% | 2.66% | 4.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.51% | 11.39% | 8.96% | 6.78% | 11.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.32% | 7.93% | 6.89% | 5.55% | 4.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 34.60% | 7.55% | 6.72% | 5.40% | 4.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.14% | 6.27% | 4.39% | 2.86% | 4.87% |
| תשואת רווחים | 6.20% | 4.49% | 4.16% | 3.28% | 6.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.68 | 0.60 | 0.52 | 0.55 | 0.60 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 0.64 | 0.50 | 0.56 | 0.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.00 | 609.17 | 705.41 | 662.19 | 607.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.00 | 609.17 | 705.41 | 662.19 | 607.84 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 78.00 | 609.17 | 705.41 | 662.19 | 607.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.98 | 2.97 | 2.90 | 2.57 | 2.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.02 | 2.97 | 2.76 | 2.57 | 2.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0 | 0.15 | 0 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.13 | 1.04 | 0.96 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 69.75 | 0 | 19.85 | 0 | 13.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.69 | 0.73 | 0.71 | 0.65 | 0.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.44% | 6.69% | 7.29% | 8.38% | 8.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.02 | 21.95 | 24.11 | 30.45 | 15.47 |
| מכפיל מכירות | 10.86 | 10.96 | 9.29 | 7.76 | 7.52 |
| מכפיל הון | 2.57 | 2.53 | 2.15 | 2.06 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.53 | 14.94 | 13.71 | 11.94 | 11.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.54 | 14.94 | 13.04 | 11.94 | 10.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.77 | 0.43 | -0.72 | 5.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.57 | 2.53 | 2.15 | 2.06 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | 12.43 | 14.84 | 14.88 | 14.80 | 11.57 |
| שווי חברה | 18.01B | 17.36B | 14.09B | 12.00B | 11.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.43 | 14.84 | 14.88 | 14.80 | 11.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.94 | 14.49 | 13.40 | 12.63 | 13.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.94 | 19.76 | 19.77 | 19.42 | 20.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.22 | 19.76 | 18.80 | 19.42 | 18.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.81 | 16.20 | 15.83 | 12.97 | 13.38 |
| הון עצמי למניה | 18.04 | 17.50 | 17.58 | 14.86 | 15.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 4.32 | 4.05 | 4.07 | 3.95 | 3.72 |
| רווח נקי למניה | 2.87 | 1.99 | 1.57 | 1.01 | 1.81 |
| נטל מס | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.74 | 0.67 | 0.52 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.44 | 1.79 | 2.48 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD