OHB SE (OHBTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.30 | 1.22 | 1.35 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.25 | 1.18 | 1.31 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.27 | 0.16 | 0.22 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.04 | 0.22 | -0.10 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | 0.12 | 1.56 | -0.29 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 382.62M | -127.00M | -75.52M | -37.97M | -65.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.74 | 0.49 | 0.80 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.43 | 0.33 | 0.45 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 3.73 | 3.52 | 3.28 | 4.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.36 | 0.49 | 0.61 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.41 | 3.98 | 0.61 | 6.22 | 3.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.13 | 0.17 | 0.39 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.71 | 17.54 | 11.28 | 20.07 | 15.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.47 | 0.92 | 1.32 | 1.17 | 1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.84% | 11.74% | 17.45% | 39.85% | 39.03% |
| שיעור EBIT | 4.51% | 5.44% | 1.97% | 11.86% | 6.26% |
| שיעור EBITDA | 7.92% | 8.86% | 5.87% | 15.40% | 10.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.84% | 5.44% | 1.26% | 11.93% | 3.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.49% | 5.55% | -0.08% | 9.94% | 5.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.36% | 4.07% | -0.02% | 6.80% | 3.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.36% | 4.12% | 0.09% | 8.22% | 3.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.88% | 73.41% | 23.90% | 68.45% | 64.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.89% | 101.94% | -6.52% | 83.30% | 170.88% |
| תשואה על הנכסים | 2.03% | 3.08% | -0.01% | 5.32% | 2.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.83% | 11.50% | -0.05% | 17.43% | 12.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.91% | 8.25% | 1.90% | 17.84% | 5.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.38% | 4.75% | -1.79% | 11.14% | 2.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.20% | 3.42% | -0.02% | 5.96% | 3.42% |
| תשואת רווחים | 0.91% | 2.22% | -0.02% | 9.66% | 5.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.34 | 1.61 | 1.42 | 1.60 | 1.86 |
| מחזור זכאים | 9.38 | 7.49 | 6.49 | 5.55 | 5.74 |
| מחזור מלאי | 18.14 | 24.13 | 27.60 | 26.52 | 30.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.44 | 8.48 | 7.38 | 7.24 | 6.18 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.76 | 0.72 | 0.78 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.66 | 6.02 | 5.20 | 4.98 | 5.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 253.40 | 192.61 | 214.01 | 176.68 | 144.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 272.20 | 226.20 | 257.04 | 228.73 | 196.50 |
| ימי מלאי | 20.13 | 15.12 | 13.23 | 13.76 | 11.84 |
| ימי אשראי מספקים | 38.93 | 48.71 | 56.25 | 65.81 | 63.57 |
| מחזור תפעולי | 292.32 | 241.32 | 270.26 | 242.50 | 208.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.11 | 1.50 | 8.34 | -3.55 | 0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.66 | 0.25 | 7.55 | -4.92 | -0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.54 | 1.25 | 0.80 | 1.37 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.50 | 0.17 | 0.90 | 1.38 | -1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.46 | 0.81 | 5.97 | -1.81 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.02 | 1.20 | 10.47 | -2.60 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.09 | 0.82 | -0.19 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.02 | 0.16 | -0.06 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.77% | 0.21% | 15.75% | -11.60% | -2.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 107.49 | 44.98 | -4,696.08 | 10.35 | 17.37 |
| מכפיל מכירות | 3.96 | 1.84 | 0.92 | 0.70 | 0.59 |
| מכפיל הון | 5.14 | 5.19 | 2.31 | 1.80 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -56.51 | 467.07 | 6.35 | -8.62 | -49.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.38 | 77.83 | 5.74 | -11.94 | 61.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -0.00 | 46.84 | 0.09 | 0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.14 | 5.19 | 2.31 | 1.80 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | 48.55 | 21.68 | 16.92 | 5.74 | 7.09 |
| שווי חברה | 4.92B | 2.33B | 994.79M | 925.90M | 708.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 48.55 | 21.68 | 16.92 | 5.74 | 7.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.85 | 1.92 | 0.99 | 0.88 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -54.85 | 487.81 | 6.88 | -10.82 | -62.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.03 | 81.29 | 6.23 | -14.98 | 77.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.34 | 14.26 | 14.30 | 16.84 | 9.03 |
| הון עצמי למניה | 47.51 | 22.45 | 20.73 | 23.50 | 15.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 2.10 | 0.17 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 66.40 | 63.35 | 52.29 | 60.21 | 54.40 |
| רווח נקי למניה | 2.23 | 2.58 | -0.01 | 4.10 | 1.86 |
| נטל מס | 0.75 | 0.73 | 0.24 | 0.68 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.02 | -0.04 | 0.84 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.24 | 0.58 | 11.31 | -0.49 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-EUR