אורגאנון (OGN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 1.82 | 1.60 | 1.54 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.23 | 1.11 | 1.09 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.27 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.96 | 12.50 | 14.67 | 14.53 | 15.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.06B | -7.76B | -8.28B | -7.62B | -7.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.74 | 0.83 |
| יחס חוב להון עצמי | 8.50 | 11.70 | 19.14 | -127.59 | -10.22 |
| יחס חוב להון | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 1.01 | 1.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 1.01 | 1.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.10 | 17.11 | 27.76 | -172.26 | -12.28 |
| יחס כיסוי חוב | 1.90 | 1.88 | 2.84 | 3.07 | 3.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.53 | 2.55 | 2.86 | 2.52 | 4.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.36 | 4.67 | 2.33 | 2.39 | 1.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.35 | 35.85 | 37.18 | 37.06 | 37.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.65 | 6.38 | 5.21 | 5.74 | 4.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.98% | 54.09% | 58.02% | 59.84% | 62.84% |
| שיעור EBIT | 15.65% | 14.95% | 20.72% | 19.16% | 25.01% |
| שיעור EBITDA | 21.43% | 20.75% | 25.05% | 22.93% | 28.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.29% | 20.67% | 23.21% | 21.19% | 27.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.01% | 6.84% | 12.60% | 10.75% | 18.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.41% | 3.01% | 13.49% | 16.33% | 14.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.41% | 3.01% | 13.49% | 16.33% | 14.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.57% | 44.00% | 107.06% | 152.01% | 81.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.54% | 33.07% | 54.31% | 50.72% | 65.81% |
| תשואה על הנכסים | 1.59% | 1.45% | 6.59% | 8.48% | 8.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.44% | 24.87% | 183.05% | -1,461.43% | -102.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.19% | 12.26% | 14.31% | 14.52% | 20.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.73% | 5.37% | 14.22% | 14.43% | 16.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.64% | 2.47% | 12.33% | 14.78% | 16.08% |
| תשואת רווחים | 5.76% | 10.05% | 22.53% | 27.79% | 12.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.11 | 4.34 | 4.29 | 3.37 | 3.84 |
| מחזור זכאים | 2.74 | 3.00 | 2.33 | 1.91 | 2.03 |
| מחזור מלאי | 2.13 | 2.03 | 2.03 | 1.91 | 2.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.78 | 4.77 | 4.83 | 4.62 | 5.01 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.49 | 3.46 | 3.98 | 4.16 | 4.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.89 | 142.21 | 107.81 | 108.37 | 74.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.88 | 84.14 | 84.99 | 108.22 | 94.94 |
| ימי מלאי | 171.16 | 179.81 | 179.38 | 190.84 | 159.59 |
| ימי אשראי מספקים | 133.15 | 121.75 | 156.56 | 190.70 | 180.11 |
| מחזור תפעולי | 260.04 | 263.96 | 264.37 | 299.07 | 254.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.81 | 2.70 | 3.65 | 3.13 | 3.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.90 | 2.07 | 2.29 | 2.11 | 1.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.91 | 0.62 | 1.37 | 1.02 | 1.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.77 | 0.63 | 0.67 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.87 | 2.80 | 1.45 | 1.44 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.08 | 4.32 | 2.68 | 3.06 | 2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.73% | 28.92% | 15.33% | 14.62% | 6.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.48 | 9.96 | 4.44 | 3.60 | 7.74 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.30 | 0.60 | 0.59 | 1.15 |
| מכפיל הון | 3.61 | 2.47 | 8.13 | -52.58 | -7.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.28 | 3.46 | 6.52 | 6.84 | 16.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.92 | 2.66 | 4.08 | 4.61 | 8.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.13 | -0.27 | 0.32 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.61 | 2.47 | 8.13 | -52.58 | -7.96 |
| מכפיל שווי חברה | 8.41 | 7.82 | 7.60 | 8.30 | 8.83 |
| שווי חברה | 11.05B | 10.09B | 12.20B | 11.92B | 15.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.41 | 7.82 | 7.60 | 8.30 | 8.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 1.62 | 1.90 | 1.90 | 2.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.18 | 18.75 | 20.74 | 22.15 | 35.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.99 | 14.41 | 12.99 | 14.92 | 18.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -16.22 | -17.46 | -21.87 | -20.40 | -24.18 |
| הון עצמי למניה | 3.83 | 2.90 | 1.84 | -0.27 | -3.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.57 | 0.56 | -0.07 | -0.52 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 23.33 | 23.95 | 24.91 | 24.54 | 24.30 |
| רווח נקי למניה | 0.80 | 0.72 | 3.36 | 4.01 | 3.61 |
| נטל מס | 0.43 | 0.44 | 1.07 | 1.52 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.46 | 0.61 | 0.56 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -16.47 | 3.74 | 1.09 | 0.78 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD