דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של OGE Energy (OGE)

OGE

OGE Energy (NYSE:OGE)

דירוג:
64ניטרלי
מחיר יעד:
$49.00(▲6.45% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
09.10.2026

OGE מדורגת כחברת שירותים ציבוריים בטווח הביניים: שיעורי רווחיות יציבים ותזרים מזומנים תפעולי תומך מאוזנים בעיקר על ידי ירידה חריגה בחומרתה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, מינוף גבוה, ותזרים מזומנים חופשי תנודתי מבחינה היסטורית. שיחת הרווחים האחרונה הייתה בונה, עם אישור מחדש של התחזית והתקדמות במימון, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מעורבים והתמחור מהווה גורם חיובי מתון הנתמך בתשואת הדיבידנד.

הוצאות הון וצמיחה

הזדמנויות משמעותיות להוצאות הון בתחומי הייצור וההולכה צפויות להעלות את הרווחים עם כניסת השקעות חדשות לפעילות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת OGE Energy (OGE)

שווי שוק
$10.00B
תשואת דיבידנד
3.45%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
2.01M
מכפיל רווח (P/E)
21.1
בטא (שנתי)
0.23
צמיחת הכנסות
0.63%
צמיחת רווח למניה
-6.14%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
2,248
מגזר
שירותים ציבוריים
עוצמת המגזר
65
תעשייה
Regulated Electric

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

OGE Energy יחד עם החברות הבנות השונות שלה פועלת כספקית מקיפה של אנרגיה ותשתיות שירות היא מאפשרת אספקה פיזית ושירותים נלווים לחשמל גז טבעי נפט גולמי ונוזלי גז טבעי ברחבי ארצות הברית פעילותה העיקרית כוללת ייצור הולכה חלוקה ומכירה של חשמל OGE Energy משרתת כ 879000 לקוחות קמעונאיים של חשמל באזור שירות נרחב המשתרע על פני כ 30000 מייל רבוע באוקלהומה ובמערב ארקנסו החברה גם מחזיקה ומנהלת תיק מגוון של מתקני ייצור חשמל המשתמשים בפחם גז טבעי רוח ואנרגיה סולארית נכון ל 31 בדצמבר 2021 OGE Energy החזיקה בתשתית חשמלית מקושרת נרחבת תשתית זו כללה 16 תחנות ייצור חשמל עם כושר ייצור משולב של 7207 מגה ואט רשתות ההולכה שלה כללו 54 תחנות משנה ו 5122 מייל מבני של קווים באוקלהומה וכן 7 תחנות משנה ו 277 מייל מבני של קווים בארקנסו גם מערכות החלוקה היו נרחבות באוקלהומה הן כללו 350 תחנות משנה 29494 מייל מבני של קווים עיליים 3365 מייל של תעלות תת קרקעיות ו 11125 מייל של מוליכים תת קרקעיים בארקנסו תשתית זו כללה 29 תחנות משנה 2795 מייל מבני של קווים עיליים 349 מייל של תעלות תת קרקעיות ו 662 מייל של מוליכים תת קרקעיים החברה נוסדה בשנת 1902 ומשרדיה הראשיים נמצאים באוקלהומה סיטי אוקלהומה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

OGE Energy מציגה את הפרופיל הטיפוסי של חברת שירותים ציבוריים: רווחיות יציבה בדרך כלל ותשואות עקביות, הנתמכות על ידי שיעורי רווחיות תפעולית בריאים. המאזן ממונף במידה משמעותית, דבר שכיח בענף, אך עדיין מהווה מגבלה אם התנאים הופכים להדוקים יותר. הנקודה המרכזית למעקב היא הירידה החריגה בחומרתה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, לצד תזרים מזומנים חופשי שהיה היסטורית תנודתי — אם אלה משקפים יותר מאשר עיתוי או גורמים חד-פעמיים, הם עלולים להפעיל לחץ על מדדי האשראי ועל יכולת החזרת ההון, למרות שיעורי הרווחיות העמידים בדרך כלל.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות3.24B3.26B2.99B2.67B3.38B3.65B
רווח גולמי1.73B1.44B1.39B1.26B1.21B1.06B
EBITDA1.35B1.39B1.31B1.20B1.42B1.46B
רווח נקי470.80M470.70M441.50M416.80M665.70M737.30M
מאזן
סך הנכסים14.63B14.37B13.72B12.79B12.54B12.61B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר900.00K200.00K600.00K200.00K88.10M0.00
סך החוב5.84B5.66B5.52B4.84B4.55B4.98B
סך ההתחייבויות9.65B9.39B9.08B8.28B8.13B8.55B
הון בעלי המניות4.98B4.98B4.64B4.51B4.41B4.06B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי1.21B82.70M-278.10M54.10M-98.50M-1.01B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת943.00M1.14B812.80M1.23B952.40M-229.90M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-519.80M-1.13B-1.16B-1.27B-96.40M-832.50M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-422.80M-10.90M348.80M-48.10M-767.90M1.06B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (66)
OGEOGE
64ניטרלי
IDAIDA
60ניטרלי
EVRGEVRG
60ניטרלי
LNTLNT
58ניטרלי
PNWPNW
56ניטרלי
TXNMTXNM
52ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
OGE Energy64ניטרלי$10.00B21.149.56%3.45%0.63%-6.14%
איידהקורפ60ניטרלי$8.14B22.769.36%2.36%-1.11%8.18%
אוורג׳י60ניטרלי$19.46B21.009.06%3.16%3.60%10.06%
אליאנט אנרג'י58ניטרלי$18.06B21.9711.04%2.78%6.83%-2.08%
פינקל וסט קפיטל56ניטרלי$12.83B19.909.04%3.44%5.69%6.83%
טקסנאם אנרג'י52ניטרלי$6.42B32.315.67%2.84%9.97%-7.29%
*מגזר66ניטרלי$17.65B18.105.60%3.62%6.62%11.55%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
48.413.898.74%
69.663.134.70%
140.689.827.51%
105.8816.7718.82%
58.273.285.96%
84.439.1712.18%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 9 באוקטובר 2026