אורגאניק אגריקלצ'רל (OGAA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -372.52K | -569.05K | -44.35K | -524.93K | -472.70K |
| רווח נקי | -559.13K | -1.19M | -931.18K | -446.60K | -824.56K |
| פחת והפחתות | 0 | 19.11K | 4.70K | 4.08K | 3.14K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -831.09K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 16.99K | 759.00K | 0 | 0 | 377.00K |
| שינוי בהון החוזר | 62.23K | -159.12K | 157.16K | -82.41K | -57.72K |
| יתרת לקוחות | -12.05K | 734.00 | 2.39K | -5.30K | -399.27K |
| מלאי | 40.47K | -79.11K | -21.88K | -131.91K | 222.70K |
| יתרת ספקים | -1.04K | 11.37K | -5.20K | 14.02K | -15.72K |
| הון חוזר אחר | 27.75K | -92.10K | 176.28K | 40.79K | 134.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 107.39K | 831.09K | 724.97K | 0 | 29.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -288.00 | 0 | -1.34K | -1.32K | -238.67K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -1.32K | -10.75K |
| רכישות, נטו | -288.00 | 0 | -1.34K | 0 | -227.92K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -227.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 41.91K | 920.00K | 46.40K | 771.25K | 313.77K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 36.63K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 41.91K | 920.00K | 46.40K | 734.62K | 405.94K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.17K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.86K | 408.46K | 70.51K | 242.17K | 12.95K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -27.70K | -12.99K | -172.37K | -15.78K | -48.14K |
| שינוי נטו במזומנים | -358.60K | 337.96K | -171.67K | 229.22K | -445.74K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 408.46K | 70.51K | 242.17K | 12.95K | 458.69K |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.86K | 408.46K | 70.51K | 242.17K | 12.95K |
| תזרים מזומנים חופשי | -372.52K | -569.05K | -44.35K | -526.25K | -483.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -372.52K | -569.05K | -44.35K | -524.93K | -472.70K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -1.32K | -10.75K |
הנתונים מוצגים ב-USD