וואנס אפון א פארם (OFRM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.91M |
| רווח נקי | -17.25M |
| פחת והפחתות | 1.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.04M |
| שינוי בהון החוזר | -30.37M |
| יתרת לקוחות | -10.93M |
| מלאי | -25.82M |
| יתרת ספקים | 9.17M |
| הון חוזר אחר | -2.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.25M |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.71M |
| פירעון חוב | 35.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -35.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.91M |
| הוצאות הוניות | -5.25M |
הנתונים מוצגים ב-USD