אורתופיקס (OFIX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.35M | 25.79M | -45.75M | -11.54M | 18.48M |
| רווח נקי | -92.19M | -126.00M | -151.40M | -19.75M | -38.38M |
| פחת והפחתות | 83.26M | 75.96M | 60.60M | 32.08M | 33.10M |
| מס הכנסה נדחה | 223.00K | 1.88M | 579.00K | 314.00K | 24.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 28.69M | 32.46M | 35.71M | 18.44M | 15.43M |
| שינוי בהון החוזר | -21.50M | -19.25M | -53.96M | -29.24M | -18.10M |
| יתרת לקוחות | -1.58M | -9.53M | 0 | -6.74M | -7.05M |
| מלאי | -10.75M | -5.55M | 0 | -18.13M | 619.00K |
| יתרת ספקים | 2.60M | -5.57M | 8.64M | 2.28M | 4.25M |
| הון חוזר אחר | -11.77M | 1.39M | -62.61M | -6.65M | -15.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.87M | 60.74M | 62.72M | -13.39M | 1.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.60M | -27.58M | -33.13M | -24.53M | -23.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.63M | -34.88M | -62.05M | -23.16M | -19.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 29.42M | -1.50M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 7.40M | 0 | 126.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.00K | -100.00K | -500.00K | 0 | -1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -786.00K | 50.71M | 65.32M | -78.00K | -3.62M |
| פירעון חוב | -762.00K | 54.39M | 67.95M | -2.59M | -537.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.93M | 6.26M | 5.13M | 4.34M | 8.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.95M | -9.94M | -7.75M | -1.82M | -11.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.12M | 85.74M | 37.76M | 50.70M | 87.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.41M | -938.00K | 619.00K | -997.00K | -815.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -623.00K | 47.98M | -12.94M | -37.15M | -8.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.74M | 37.76M | 50.70M | 87.85M | 96.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.12M | 85.74M | 37.76M | 50.70M | 87.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.28M | -9.09M | -107.80M | -34.70M | -1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.35M | 25.79M | -45.75M | -11.54M | 18.48M |
| הוצאות הוניות | -34.63M | -34.88M | -62.05M | -23.16M | -19.59M |
הנתונים מוצגים ב-USD