אוריון אנרג'י (OESX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.41 | 1.32 | 1.32 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.13 | -384.69 | 0.90 | 0.90 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 122.34 | 0.22 | 0.22 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | -0.04 | -0.23 | -0.23 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.04 | 0.02 | 0.02 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.98 | -1.01 | 1.70 | 1.70 | -3,364.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.68M | 2.71M | -5.08M | -5.08M | 4.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.53 | 0.87 | 0.87 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.35 | 0.46 | 0.46 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.25 | 0.46 | 0.46 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.84 | 3.10 | 4.41 | 4.41 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | 2.18 | -0.32 | -5.63 | -5.63 | -9.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.78 | -2.10 | -9.36 | -9.36 | -12.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.21 | 0.44 | 0.44 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.82 | 2.69 | 3.49 | 3.49 | 3.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.57 | 6,075.00 | -0.52 | -0.52 | -0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.63% | 32.55% | 25.38% | 25.38% | 23.09% |
| שיעור EBIT | 0.97% | -2.69% | -13.46% | -13.46% | -12.01% |
| שיעור EBITDA | 2.63% | -0.62% | -10.44% | -10.44% | -9.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.60% | -1.90% | -13.29% | -13.29% | -11.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.09% | -3.60% | -14.75% | -14.75% | -12.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.04% | -3.66% | -14.80% | -14.80% | -12.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.04% | -3.66% | -14.80% | -14.80% | -12.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.78% | 101.93% | 100.36% | 100.36% | 100.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 5.53% | 188.98% | 110.98% | 110.98% | 107.45% |
| תשואה על הנכסים | 0.08% | -6.13% | -22.49% | -22.49% | -18.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.27% | -19.02% | -99.30% | -99.30% | -51.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.34% | -6.59% | -41.36% | -41.36% | -30.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.51% | -6.32% | -40.80% | -40.80% | -29.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.08% | 0.08% | -24.79% | -24.79% | -20.40% |
| תשואת רווחים | 0.05% | -10.16% | -49.86% | -49.86% | -40.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.24 | 3.79 | 4.92 | 4.92 | 4.88 |
| מחזור זכאים | 3.96 | 3.77 | 4.48 | 4.48 | 3.80 |
| מחזור מלאי | 5.92 | 0.01 | 5.22 | 5.22 | 3.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.41 | 0.01 | 9.93 | 9.93 | 7.97 |
| מחזור נכסים | 1.73 | 1.67 | 1.52 | 1.52 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.50 | 8.78 | 6.27 | 6.27 | 4.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.46 | 64,606.20 | 62.61 | 62.61 | 74.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.03 | 96.21 | 74.15 | 74.15 | 74.79 |
| ימי מלאי | 61.66 | 64,606.87 | 69.90 | 69.90 | 95.59 |
| ימי אשראי מספקים | 92.23 | 96.88 | 81.44 | 81.44 | 96.14 |
| מחזור תפעולי | 147.70 | 64,703.08 | 144.05 | 144.05 | 170.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | -0.30 | 0.18 | 0.18 | -3.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | -0.33 | 0.15 | 0.15 | -3.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.08 | 0.82 | 0.82 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 21.89 | -12.55 | 5.70 | 5.70 | -12.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.89 | -12.55 | 5.70 | 5.70 | -12.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.12 | 0.06 | 0.06 | -0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.92% | -3.74% | 2.09% | 2.09% | -38.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -578.02 | -9.82 | -2.00 | -2.00 | -2.45 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.32 |
| מכפיל הון | 4.36 | 1.87 | 1.99 | 1.99 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 109.24 | -26.71 | 47.91 | 47.91 | -2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.63 | -28.84 | 39.52 | 39.52 | -2.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.65 | 0.13 | 0 | 0 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.36 | 1.87 | 1.99 | 1.99 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 34.45 | 6,016.94 | -3.37 | -3.37 | -4.24 |
| שווי חברה | 83.64M | -3.23B | 28.02M | 28.02M | 35.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.45 | 6,016.94 | -3.37 | -3.37 | -4.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | -37.37 | 0.35 | 0.35 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 111.08 | 2,768.31 | 56.72 | 56.72 | -3.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.15 | 2,988.95 | 46.78 | 46.78 | -3.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.63 | -1,155.22 | 2.14 | 2.14 | 5.11 |
| הון עצמי למניה | 4.62 | 4.67 | 3.62 | 3.62 | 6.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.51 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 22.78 | 24.24 | 24.28 | 24.28 | 27.88 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.89 | -3.59 | -3.59 | -3.59 |
| נטל מס | 0.49 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.09 | 1.34 | 1.10 | 1.10 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 19.70 | 0.34 | -0.05 | -0.05 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD