אודיסי תרפיוטיקס (ODTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -129.47M |
| רווח נקי | -148.65M |
| פחת והפחתות | 4.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 14.32M |
| שינוי בהון החוזר | -4.73M |
| יתרת לקוחות | 0 |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 2.06M |
| הון חוזר אחר | -6.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -103.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.23M |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | -208.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 105.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 357.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 215.65M |
| פירעון חוב | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 212.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 316.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -17.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -130.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -129.47M |
| הוצאות הוניות | -1.23M |
הנתונים מוצגים ב-USD