אודונייט (ODTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.74M | 1.80M | -75.73M | -113.13M | -96.64M |
| רווח נקי | 7.33M | 42.94M | -68.32M | -126.35M | -111.83M |
| פחת והפחתות | 21.00K | 342.00K | 1.05M | 445.00K | 381.00K |
| מס הכנסה נדחה | 1.90M | -33.31M | 0 | 83.00K | -14.76K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 182.00K | 4.18M | 9.83M | 11.44M |
| שינוי בהון החוזר | -606.00K | -9.36M | -14.72M | 2.44M | 3.36M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -22.00K | -270.00K | -13.87M | -1.42M | 4.78M |
| הון חוזר אחר | -584.00K | -9.09M | -841.00K | 3.85M | -1.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 97.00K | 1.00M | 2.07M | 425.00K | 14.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 20.15M | -58.35M | -26.00K | -432.00K | -166.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -26.00K | -432.00K | -166.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 54.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -17.25M | -58.40M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 37.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -196.00K | -1.62M | -12.75M | 90.37M | 138.68M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 825.00K | 87.38M | 135.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.62M | -13.58M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -196.00K | 0 | 0 | 2.98M | 3.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.54M | 10.72M | 68.89M | 157.98M | 181.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 28.82M | -58.17M | -88.37M | -23.20M | 41.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.72M | 68.89M | 157.27M | 181.17M | 139.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.54M | 10.72M | 68.89M | 157.98M | 181.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.74M | 1.80M | -75.75M | -113.56M | -96.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.74M | 1.80M | -75.73M | -113.13M | -96.64M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -26.00K | -432.00K | -166.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD