אאוטדור ספשלטי פרודקטס (ODRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.45K |
| רווח נקי | -37.17K |
| פחת והפחתות | 409.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.31K |
| יתרת לקוחות | 0 |
| מלאי | 46.00 |
| יתרת ספקים | -414.00 |
| הון חוזר אחר | 1.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.52K |
| פירעון חוב | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 30.52K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.24K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.93K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.17K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.24K |
| תזרים מזומנים חופשי | -35.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.45K |
| הוצאות הוניות | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD