אולד דומיניון פרייט ליין (ODFL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | 1.66B | 1.57B | 1.69B | 1.21B |
| רווח נקי | 1.02B | 1.19B | 1.24B | 1.38B | 1.03B |
| פחת והפחתות | 364.69M | 344.58M | 324.45M | 276.07M | 259.90M |
| מס הכנסה נדחה | -11.25M | 19.34M | 53.34M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 12.85M | 11.35M | 11.08M | 15.89M | 15.04M |
| שינוי בהון החוזר | -40.46M | 84.16M | -55.35M | -83.01M | -127.28M |
| יתרת לקוחות | 28.35M | 74.08M | 0 | -13.01M | -125.56M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -29.12M | -20.96M | 6.50M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -39.69M | 31.03M | -61.85M | -70.00M | -1.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.59M | 13.79M | -3.89M | 105.48M | 30.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -366.41M | -751.19M | -659.82M | -547.47M | -455.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -415.03M | -771.32M | -757.31M | -775.15M | -550.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -30.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 30.00M | 48.85M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 48.62M | 20.12M | 48.64M | 227.68M | 94.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -992.31M | -1.23B | -661.83M | -1.42B | -696.18M |
| פירעון חוב | -20.00M | -20.00M | -20.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -730.34M | -967.29M | -453.61M | -1.28B | -536.47M |
| דיבידנדים ששולמו | -235.64M | -223.62M | -175.09M | -134.48M | -92.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.33M | -22.30M | -13.13M | -8.66M | -67.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 120.09M | 108.68M | 433.80M | 186.31M | 462.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.42M | -325.12M | 247.49M | -276.25M | 61.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.68M | 433.80M | 186.31M | 462.56M | 401.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 120.09M | 108.68M | 433.80M | 186.31M | 462.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 955.10M | 887.97M | 811.83M | 916.43M | 662.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | 1.66B | 1.57B | 1.69B | 1.21B |
| הוצאות הוניות | -415.03M | -771.32M | -757.31M | -775.15M | -550.08M |
הנתונים מוצגים ב-USD