אושיינה גרופ (OCGPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.73 | 1.74 | 1.67 | 1.91 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.16 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 0.15 | 0.06 | 0.20 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.07 | 0.40 | 0.24 | 0.91 | 1.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -584.00M | -695.00M | -996.00M | -871.00M | -1.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.44 | 0.47 | 0.34 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.30 | 0.32 | 0.26 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.20 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.76 | 1.87 | 1.73 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 1.51 | 0.96 | 1.70 | 1.74 | 2.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.41 | 3.66 | 5.89 | 6.45 | 6.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.53 | 0.46 | 0.35 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.71 | 30.88 | 31.71 | 23.98 | 27.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.16 | 1.70 | 1.40 | 1.27 | 1.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.95% | 27.78% | 31.80% | 28.57% | 30.77% |
| שיעור EBIT | 13.53% | 13.08% | 16.73% | 14.97% | 15.54% |
| שיעור EBITDA | 16.59% | 16.25% | 19.66% | 17.58% | 18.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.08% | 12.54% | 16.22% | 14.92% | 15.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.31% | 9.65% | 13.97% | 13.00% | 13.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.35% | 6.74% | 11.00% | 13.28% | 9.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.68% | 7.24% | 11.07% | 9.91% | 9.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.27% | 69.84% | 78.73% | 102.16% | 68.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.85% | 77.02% | 86.15% | 87.11% | 85.54% |
| תשואה על הנכסים | 5.92% | 4.97% | 7.83% | 9.83% | 5.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.18% | 8.74% | 14.61% | 17.04% | 10.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.48% | 11.74% | 14.80% | 13.92% | 11.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.74% | 7.96% | 10.98% | 10.03% | 8.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.87% | 8.45% | 12.98% | 17.90% | 9.97% |
| תשואת רווחים | 9.07% | 11.02% | 15.27% | 18.36% | 10.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.26 | 8.24 | 8.74 | 10.13 | 6.91 |
| מחזור זכאים | 6.29 | 6.38 | 4.05 | 4.75 | 3.51 |
| מחזור מלאי | 4.16 | 2.56 | 2.18 | 2.56 | 2.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.05 | 4.10 | 3.96 | 4.46 | 4.18 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.38 | 4.54 | 4.82 | 4.82 | 4.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.98 | 129.60 | 119.04 | 102.09 | 95.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.27 | 44.30 | 41.76 | 36.04 | 52.86 |
| ימי מלאי | 87.71 | 142.55 | 167.50 | 142.85 | 146.93 |
| ימי אשראי מספקים | 58.00 | 57.24 | 90.21 | 76.80 | 103.98 |
| מחזור תפעולי | 137.98 | 186.85 | 209.26 | 178.88 | 199.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.68 | 3.63 | 1.42 | 4.52 | 4.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.52 | 0.88 | -4.25 | 0.48 | 2.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.17 | 2.74 | 5.68 | 4.04 | 2.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.24 | -2.99 | 0.11 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.96 | 0.53 | 0.13 | 0.54 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.54 | 1.32 | 0.25 | 1.12 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 0.13 | 0.05 | 0.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.34% | 1.73% | -7.05% | 0.80% | 3.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.00 | 9.08 | 6.55 | 5.45 | 9.43 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.61 | 0.72 | 0.72 | 0.85 |
| מכפיל הון | 1.01 | 0.79 | 0.96 | 0.93 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.53 | 57.73 | -14.19 | 124.50 | 25.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.16 | 14.07 | 42.40 | 13.18 | 13.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.20 | -0.23 | 0.45 | 0.16 | 1.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 0.79 | 0.96 | 0.93 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 6.03 | 5.47 | 5.07 | 5.38 | 6.31 |
| שווי חברה | 9.69B | 8.88B | 10.02B | 9.44B | 9.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.03 | 5.47 | 5.07 | 5.38 | 6.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 0.95 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.36 | 83.73 | -19.61 | 162.82 | 35.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.91 | 20.40 | 58.61 | 17.23 | 18.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.56 | 19.24 | 17.59 | 15.61 | 9.78 |
| הון עצמי למניה | 64.98 | 64.37 | 63.05 | 64.21 | 56.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 80.76 | 83.38 | 83.72 | 82.40 | 67.10 |
| רווח נקי למניה | 5.94 | 5.62 | 9.21 | 10.94 | 6.04 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.79 | 1.02 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.74 | 0.84 | 0.87 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.48 | 0.35 | 0.10 | 0.36 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-ZAR