Ocean Biomedical (OCEA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.18M | -747.30K | -1.05M | -64.00K | 0 |
| רווח נקי | -9.48M | -958.43K | -62.34M | -1.65M | -232.00K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 745.00K | 12.38M | 56.55M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.04M | 1.74M | 4.74M | 1.59M | 232.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 869.00K | 290.39K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 174.00K | 1.44M | 4.74M | 1.59M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.51M | -1.52M | -2.45K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -2.10M | -107.10M | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.00 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.10M | -107.10M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.40M | 2.10M | 1.11M | 64.00K | 0 |
| פירעון חוב | 3.40M | 2.10M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.02M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 96.00K | 64.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 224.00K | 328.31K | 60.00K | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 107.10M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -780.00K | -747.30K | 60.00K | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.00M | 1.08M | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 224.00K | 328.31K | 60.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.18M | -747.30K | -1.05M | -64.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.18M | -747.30K | -1.05M | -64.00K | 0 |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD