אופ־אס קרדיט (OCCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.32M | -30.55M | -23.68M | -14.60M | -65.72M |
| רווח נקי | -9.91M | 15.02M | -1.89M | -13.59M | 20.31M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 460.72K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 491.01K | 716.00K | 82.22K | -5.76M | 6.48M |
| יתרת לקוחות | -140.13K | 550.69K | -225.85K | -318.09K | -289.21K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 78.24K | 446.82K | -5.58M | 6.81M |
| הון חוזר אחר | 631.15K | 165.32K | 308.07K | 140.87K | -40.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.90M | -46.29M | -22.33M | 4.75M | -92.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -49.78M | -31.47M | -86.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -124.23M | -62.88M | -49.96M | -117.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 59.48M | 13.10M | 18.49M | 31.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 64.74M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.13M | 38.47M | 27.92M | 12.14M | 74.27M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 12.44M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 45.68M | 31.96M | 32.91M | 3.33M | 48.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -803.80K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.75M | -19.01M | -5.00M | -3.63M | -2.23M |
| פעילויות מימון אחרות | 25.00M | 25.51M | 0 | 0 | 27.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.51M | 24.70M | 16.78M | 12.54M | 15.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 31.47M | 86.58M |
| שינוי נטו במזומנים | -11.19M | 7.92M | 4.24M | -2.45M | 8.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.70M | 16.78M | 12.54M | 15.00M | 6.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.51M | 24.70M | 16.78M | 12.54M | 15.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.32M | -30.55M | -23.68M | -14.60M | -65.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.32M | -30.55M | -23.68M | -14.60M | -65.72M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD