אופטיקל קייבל (OCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41M | -857.02K | -395.68K | -1.59M | 2.12M |
| רווח נקי | -1.45M | -4.21M | 2.07M | -347.09K | 6.61M |
| פחת והפחתות | 804.51K | 865.85K | 946.46K | 1.07M | 1.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 386.64K | 443.23K | 611.48K | 412.00K | 335.52K |
| שינוי בהון החוזר | 1.69M | 2.32M | -1.83M | -2.76M | -1.10M |
| יתרת לקוחות | 716.97K | -1.83M | 2.23M | -2.60M | -825.42K |
| מלאי | -1.08M | 5.04M | -4.33M | -3.13M | 795.96K |
| יתרת ספקים | 1.55M | -829.09K | 479.37K | 1.07M | 1.36M |
| הון חוזר אחר | 497.52K | -62.63K | -216.74K | 1.90M | -2.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.92K | -279.93K | -2.19M | 30.36K | -4.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -317.21K | -67.14K | 1.43M | -292.47K | -192.87K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -295.54K | -369.63K | -520.85K | -302.60K | -192.87K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 10.13K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.67K | 302.49K | 1.95M | -12.66K | -26.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.10M | -300.29K | 219.80K | 1.96M | -1.93M |
| פירעון חוב | -2.90M | -87.34K | 435.65K | 2.17M | -1.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -112.95K | -115.85K | -111.14K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -107.31K | -100.00K | -215.85K | -211.14K | -91.67K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 237.51K | 244.25K | 1.47M | 215.94K | 132.25K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.74K | -1.22M | 1.25M | 83.69K | -8.59K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 244.25K | 1.47M | 215.94K | 132.25K | 140.84K |
| מזומנים בסוף התקופה | 237.51K | 244.25K | 1.47M | 215.94K | 132.25K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.12M | -1.23M | -918.52K | -1.89M | 1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41M | -857.02K | -395.68K | -1.59M | 2.12M |
| הוצאות הוניות | -295.54K | -371.45K | -522.84K | -302.60K | -192.87K |
הנתונים מוצגים ב-USD