אוביק (OBIIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.79B | 73.75B | 55.83B | 52.96B | 38.97B |
| רווח נקי | 64.62B | 75.19B | 58.01B | 50.12B | 43.50B |
| פחת והפחתות | 2.69B | 2.70B | 2.53B | 2.51B | 2.43B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.56B | 726.00M | -231.00M | -1.53B | -3.90B |
| יתרת לקוחות | -2.55B | -803.00M | -1.46B | -1.83B | -989.00M |
| מלאי | -39.00M | 76.00M | 21.00M | -57.00M | 26.00M |
| יתרת ספקים | 584.00M | 596.00M | 475.00M | 580.00M | 83.00M |
| הון חוזר אחר | 445.00M | 857.00M | 734.00M | -226.00M | -3.02B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.96B | -4.87B | -4.48B | 1.87B | -3.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.93B | -2.02B | -2.21B | 1.28B | -44.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.08B | -2.29B | -3.76B | -1.16B | -1.91B |
| רכישות, נטו | -3.41B | 5.00M | 220.00M | 2.00M | 239.00M |
| רכישת השקעות | -4.00M | -4.32B | -2.73B | -9.53B | -42.16B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.73B | 4.77B | 4.02B | 11.87B | 9.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -172.00M | -193.00M | 38.00M | 105.00M | -232.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.04B | -64.40B | -39.70B | -20.62B | -22.97B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.00M | -31.41B | -15.76B | -1.00M | -5.42B |
| דיבידנדים ששולמו | -29.03B | -32.99B | -23.94B | -20.62B | -17.54B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | 0 | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 200.07B | 207.39B | 170.24B | 156.32B | 122.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 29.82B | 7.32B | 13.92B | 33.62B | -28.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 170.24B | 200.07B | 156.32B | 122.70B | 150.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 200.07B | 207.39B | 170.24B | 156.32B | 122.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.73B | 71.53B | 52.10B | 51.84B | 37.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.79B | 73.75B | 55.83B | 52.96B | 38.97B |
| הוצאות הוניות | -2.07B | -2.22B | -3.73B | -1.12B | -1.82B |
הנתונים מוצגים ב-JPY