NZX (NZSTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.41 | 6.29 | 1.48 | 1.30 | 1.07 |
| יחס מהיר | 4.41 | 6.29 | 1.48 | 1.30 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 2.13 | 5.85 | 0.76 | 0.71 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.19 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.68 | 4.44 | 0.56 | 0.54 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.95 | 5.27 | 28.87 | 0 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -101.61M | -99.23M | -59.92M | -76.85M | -33.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.66 | 0.64 | 0.70 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.27 | 2.22 | 2.36 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 2.38 | 3.62 | 7.82 | 6.85 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.33 | 6.58 | 6.16 | 7.71 | 15.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.68 | 0.54 | 0.57 | 0.91 | 0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.64% | 85.05% | 100.00% | 38.41% | 39.69% |
| שיעור EBIT | 25.43% | 26.76% | 31.78% | 22.50% | 23.77% |
| שיעור EBITDA | 39.05% | 41.71% | 46.67% | 37.96% | 27.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.07% | 26.51% | 25.24% | 36.86% | 38.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.00% | 22.73% | 27.68% | 17.72% | 20.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.97% | 16.65% | 21.13% | 12.51% | 14.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.97% | 16.65% | 21.13% | 12.51% | 14.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.59% | 73.26% | 76.32% | 70.57% | 72.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.76% | 85.75% | 109.67% | 48.07% | 53.32% |
| תשואה על הנכסים | 7.76% | 7.74% | 9.03% | 4.90% | 6.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.84% | 17.58% | 20.07% | 11.55% | 12.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.89% | 12.73% | 13.98% | 18.75% | 24.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.84% | 9.03% | 10.55% | 13.15% | 13.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.44% | 15.41% | 18.26% | 10.70% | 10.54% |
| תשואת רווחים | 4.81% | 4.19% | 5.36% | 4.48% | 4.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.81 | 8.60 | 8.78 | 9.65 | 7.47 |
| מחזור זכאים | 2.75 | 8.24 | 1.63 | 27.64 | 29.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.27 | 5.44 | 4.68 | 4.04 | 3.23 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.78 | 3.30 | 4.84 | 8.83 | 4.89 |
| מחזור המרת מזומנים | -37.09 | -1.85 | -182.92 | 24.61 | 36.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.81 | 42.44 | 41.58 | 37.81 | 48.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 132.90 | 44.29 | 224.49 | 13.20 | 12.52 |
| מחזור תפעולי | 95.81 | 42.44 | 41.58 | 37.81 | 48.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.71 | 0.63 | 0.64 | -0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.06 | 1.25 | 1.18 | 1.18 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 55.11 | 3.39 | 2.67 | 2.78 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.49 | 0.44 | 0.42 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.10% | 5.44% | 4.72% | 7.28% | -4.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.60 | 23.85 | 18.65 | 22.35 | 25.00 |
| מכפיל מכירות | 3.30 | 3.97 | 3.94 | 2.79 | 3.70 |
| מכפיל הון | 3.89 | 4.19 | 3.74 | 2.58 | 3.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.91 | 18.38 | 21.17 | 13.74 | -20.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.71 | 12.97 | 13.25 | 8.79 | 15.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.88 | -1.45 | 0.22 | -2.51 | -1.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.89 | 4.19 | 3.74 | 2.58 | 3.17 |
| מכפיל שווי חברה | 9.12 | 10.06 | 9.02 | 8.28 | 14.46 |
| שווי חברה | 515.79M | 541.12M | 507.96M | 340.52M | 374.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.18 | 10.06 | 9.02 | 8.28 | 14.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.59 | 4.20 | 4.21 | 3.14 | 3.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.87 | 19.43 | 22.61 | 15.45 | -21.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.66 | 13.70 | 14.15 | 9.89 | 15.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.10 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.44 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.71 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 0.79 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.93 | 1.84 | 1.43 | 2.54 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-NZD