NZME (NZMEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.31 | 0.09 | 0.26 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.85 | 0.65 | 0.67 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.73 | 0 | 2.77 | 3.30 | 3.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -87.47M | -90.46M | -102.16M | -102.29M | -108.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.37 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 0.98 | 1.07 | 0.82 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.45 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.15 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.44 | 2.51 | 2.19 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 2.57 | 8.12 | 1.02 | 2.18 | 3.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.36 | 4.21 | 2.89 | 3.13 | 5.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.11 | 0.21 | 0.18 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 0.55 | 0.62 | 0.63 | 0.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.41 | 1.49 | 4.12 | 2.07 | 1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.04% | 30.08% | 100.00% | 100.00% | 26.95% |
| שיעור EBIT | 9.10% | 8.04% | -1.34% | 6.14% | 10.66% |
| שיעור EBITDA | 17.80% | 17.11% | 7.30% | 14.54% | 18.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.10% | 8.04% | 6.40% | 6.97% | 9.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.27% | 5.46% | -3.61% | 5.22% | 8.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.86% | 3.83% | -4.64% | 3.75% | 6.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.86% | 3.83% | -4.64% | 3.58% | 6.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.89% | 70.21% | 128.30% | 71.94% | 74.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.96% | 67.97% | -56.47% | 74.86% | 92.24% |
| תשואה על הנכסים | 8.82% | 5.48% | -6.30% | 4.40% | 7.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.04% | 13.37% | -15.84% | 9.66% | 16.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.34% | 15.29% | 11.27% | 10.38% | 14.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.96% | 9.93% | 9.89% | 6.42% | 9.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.77% | 10.18% | -11.56% | 8.64% | 14.19% |
| תשואת רווחים | 10.68% | 6.00% | -8.11% | 6.44% | 10.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.65 | 10.13 | 8.34 | 7.56 | 7.29 |
| מחזור זכאים | 5.76 | 8.34 | 8.56 | 11.06 | 8.62 |
| מחזור מלאי | 74.44 | 146.67 | 99.62 | 54.97 | 46.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.79 | 5.27 | 4.74 | 4.34 | 3.93 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 1.43 | 1.36 | 1.17 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -34.83 | -42.91 | -53.49 | -59.68 | -48.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -24.18 | -5.22 | 4.77 | 21.90 | 15.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.27 | 36.04 | 43.77 | 48.26 | 50.06 |
| ימי מלאי | 4.90 | 2.49 | 3.66 | 6.64 | 7.93 |
| ימי אשראי מספקים | 63.36 | 43.74 | 42.66 | 33.01 | 42.36 |
| מחזור תפעולי | 39.17 | 38.52 | 47.44 | 54.90 | 58.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.27 | 0.20 | 0.23 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | 0.25 | 0.13 | 0.21 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.92 | 0.66 | 0.92 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.77 | 2.42 | 1.28 | 2.09 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.19 | 13.03 | 2.98 | 12.52 | 3.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.52 | 0.35 | 0.38 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.62% | 21.33% | 12.71% | 19.23% | 12.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.35 | 16.67 | -12.34 | 15.53 | 9.51 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.64 | 0.57 | 0.58 | 0.63 |
| מכפיל הון | 2.02 | 2.23 | 1.95 | 1.50 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.62 | 4.69 | 7.87 | 5.20 | 8.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.43 | 4.33 | 5.23 | 4.79 | 5.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.09 | 0.06 | -0.37 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 2.23 | 1.95 | 1.50 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 4.49 | 5.23 | 11.95 | 6.08 | 5.07 |
| שווי חברה | 274.24M | 305.15M | 301.79M | 301.27M | 331.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.49 | 5.23 | 11.95 | 6.08 | 5.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.28 | 6.56 | 12.00 | 7.89 | 12.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.00 | 6.06 | 7.97 | 7.26 | 8.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.08 | -0.07 | -0.08 | -0.05 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.72 | 0.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.30 | -0.28 | 0.31 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1.82 | 1.82 | 1.85 | 1.85 | 1.84 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.07 | -0.09 | 0.07 | 0.12 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 1.28 | 0.72 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.68 | 2.70 | 0.85 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.70 | 0.69 | 0.76 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.73 | 3.85 | -2.36 | 3.25 | 1.60 |
הנתונים מוצגים ב-NZD