Vulcan Steel Ltd. (VSL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.76M | 104.95M | 168.71M | 146.77M | 12.09M |
| רווח נקי | 21.72M | 14.35M | 39.99M | 87.33M | 141.93M |
| פחת והפחתות | 64.49M | 50.81M | 48.39M | 44.97M | 27.22M |
| מס הכנסה נדחה | -3.81M | 0 | 0 | 158.96K | -1.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.03M | 1.24B | 701.00M |
| שינוי בהון החוזר | -11.71M | 34.68M | 97.62M | 13.79M | -168.97M |
| יתרת לקוחות | -21.01M | 11.53M | 24.34M | 28.71M | -33.31M |
| מלאי | -868.46K | 20.94M | 73.28M | 38.33M | -185.12M |
| יתרת ספקים | 5.86M | 0 | 0 | -20.92M | 31.20M |
| הון חוזר אחר | 4.31M | 0 | 0 | -32.34M | 18.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.07M | 5.12M | -19.31M | -1.15B | -687.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -118.99M | -17.22M | -23.98M | -193.24M | -11.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.97M | -21.32M | -26.69M | -22.95M | -12.16M |
| רכישות, נטו | -91.02M | 0 | 0 | -170.54M | 706.33K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.10M | 2.70M | 260.00K | -92.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 50.73M | -94.19M | -141.18M | 43.16M | 12.38M |
| פירעון חוב | -6.09M | -48.09M | -60.85M | 128.33M | 116.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 98.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.24M | -19.36M | -57.42M | -84.62M | -107.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -32.58M | -26.74M | -22.90M | -21.37M | -12.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.70M | 17.37M | 24.11M | 20.32M | 23.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.61M | -288.00K | 242.00K | -406.00K | 882.12K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.10M | -6.74M | 3.79M | -3.72M | 13.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.60M | 24.11M | 20.32M | 24.03M | 10.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.70M | 17.37M | 24.11M | 20.32M | 23.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.78M | 83.63M | 142.02M | 123.82M | -62.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.76M | 104.95M | 168.71M | 146.77M | 12.09M |
| הוצאות הוניות | -27.97M | -21.32M | -26.69M | -22.95M | -12.16M |
הנתונים מוצגים ב-NZD