דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ventia Services Group Limited (VNT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת378.90M356.20M305.90M289.90M124.60M
רווח נקי272.20M220.20M189.80M191.20M-5.10M
פחת והפחתות121.30M138.60M145.70M159.10M194.80M
מס הכנסה נדחה000-327.68M-368.20M
תגמול מבוסס מניות004.38M7.58M3.80M
שינוי בהון החוזר-62.10M-44.00M-130.20M-74.70M-62.10M
יתרת לקוחות-30.40M30.30M-85.30M-130.90M-57.80M
מלאי800.00K1.10M-4.10M-10.70M-400.00K
יתרת ספקים42.80M-64.90M-32.30M139.70M83.40M
הון חוזר אחר-75.30M-10.50M-40.80M-72.80M-87.30M
פריטים אחרים שאינם במזומן47.50M400.20M96.22M334.40M361.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-127.40M-79.30M-44.70M-50.10M55.90M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-110.10M-55.60M-40.00M-38.40M-36.30M
רכישות, נטו-17.30M-11.90M6.20M-11.70M92.20M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-11.80M-4.70M00
תזרים מזומנים מפעילות מימון-405.80M-222.40M-202.10M-139.90M-444.70M
פירעון חוב0-59.00M-62.20M-64.40M-698.40M
הנפקת מניות רגילות0000360.90M
רכישה עצמית של מניות רגילות-165.80M000-4.50M
דיבידנדים ששולמו-178.40M-158.60M-139.90M-75.50M-38.50M
פעילויות מימון אחרות-61.60M-4.80M-62.20M-64.40M-64.20M
יתרת מזומנים בסוף התקופה236.30M392.80M338.70M280.00M180.20M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.20M-400.00K-400.00K-100.00K100.00K
שינוי נטו במזומנים-156.50M54.10M58.70M99.80M-264.07M
מזומנים בתחילת התקופה392.80M338.70M280.00M180.20M444.27M
מזומנים בסוף התקופה236.30M392.80M338.70M280.00M180.20M
תזרים מזומנים חופשי305.10M300.60M255.00M251.50M88.30M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת378.90M356.20M305.90M289.90M124.60M
הוצאות הוניות-73.80M-55.60M-50.90M-38.40M-36.30M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Ventia Services Group Limited - תזרים מזומנים