Vista Group International Ltd (VGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.11 | 1.26 | 1.25 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.11 | 1.26 | 1.21 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.32 | 0.39 | 0.50 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.07 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.45 | 0.30 | 0.16 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.39 | 0 | 16.80 | 9.00 | 24.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.70M | -22.50M | -8.00M | -11.70M | 1.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.64 | 1.56 | 1.62 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 4.67 | 11.13 | 5.79 | 2.43 | -0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.43 | 2.92 | 1.25 | 0.85 | 0.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.68 | 0.45 | 0.32 | 0.51 | 2.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.41% | 45.04% | 87.00% | 87.27% | 62.55% |
| שיעור EBIT | 3.92% | 4.26% | 3.07% | -10.35% | -15.10% |
| שיעור EBITDA | 17.97% | 17.35% | 16.27% | 3.57% | -2.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.92% | 4.26% | 2.33% | 1.61% | 0.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.07% | 2.68% | 1.20% | -12.24% | -16.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.09% | 1.16% | -0.67% | -9.72% | -15.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.32% | 1.58% | -0.40% | -9.51% | -15.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.78% | 43.18% | -55.56% | 79.43% | 95.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.94% | 62.86% | 51.43% | -760.87% | -7,500.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.68% | 0.79% | -0.45% | -6.31% | -9.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.29% | 1.29% | -0.70% | -10.24% | -14.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.19% | 3.91% | 2.08% | 1.41% | 0.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.00% | 2.26% | -0.66% | 1.05% | 0.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.28% | 1.67% | -0.96% | -12.88% | -17.12% |
| תשואת רווחים | 0.29% | 0.31% | -0.14% | -3.42% | -6.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.41 | 4.92 | 4.07 | 4.24 | 3.70 |
| מחזור זכאים | 2.91 | 17.37 | 5.57 | 2.39 | 6.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.99 | 12.17 | 19.48 | 12.02 | 7.95 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.57 | 15.57 | 10.53 | 5.88 | 3.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.56 | 53.18 | 24.28 | -28.30 | 43.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.02 | 74.20 | 89.79 | 86.02 | 98.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 38.10 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 125.58 | 21.02 | 65.51 | 152.42 | 55.54 |
| מחזור תפעולי | 107.02 | 74.20 | 89.79 | 124.12 | 98.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.03 | 0.07 | -0.05 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.24 | 0.97 | -1.26 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 32.86 | 1.29 | 33.60 | 0.43 | 4.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 32.86 | 1.32 | 33.60 | 0.44 | 5.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.84 | 0.57 | 0.29 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.38% | 1.08% | 2.22% | -2.78% | 3.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 349.37 | 325.00 | -738.10 | -29.28 | -15.76 |
| מכפיל מכירות | 3.80 | 3.77 | 4.89 | 2.85 | 2.50 |
| מכפיל הון | 4.48 | 4.21 | 5.10 | 3.00 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.62 | 92.55 | 45.04 | -36.01 | 32.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.68 | 22.31 | 43.70 | 45.22 | 27.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -1.12 | 7.94 | 0.84 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.48 | 4.21 | 5.10 | 3.00 | 2.31 |
| מכפיל שווי חברה | 21.85 | 22.21 | 30.40 | 80.31 | -102.50 |
| שווי חברה | 681.64M | 633.00M | 741.79M | 409.57M | 327.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.85 | 22.21 | 30.40 | 80.31 | -102.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.93 | 3.85 | 4.95 | 2.86 | 2.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.57 | 94.48 | 45.51 | -36.25 | 31.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.64 | 22.77 | 44.15 | 45.51 | 26.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.41 | 1.33 | 0.22 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.73 | 0.69 | 0.63 | 0.62 | 0.58 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.06 | -0.09 |
| נטל מס | 0.53 | 0.43 | -0.56 | 0.79 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.63 | 0.39 | 1.18 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | -0.11 | -0.13 | 0.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.25 | 0.67 | 0.73 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 12.11 | 14.63 | -16.80 | -0.65 | -0.58 |
הנתונים מוצגים ב-NZD