Tower Limited (TWR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.66 | 2.56 | 1.09 | 1.85 |
| יחס מהיר | 0 | 1.66 | 2.56 | 1.09 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 0 | 1.28 | 2.03 | 1.27 | 1.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.38 | 0.36 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.60 | 3.90 | 0.20 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -136.22M | -194.23M | -179.80M | -590.80M | -402.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.82 | 1.76 | 3.15 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | 87.30 | 38.57 | 15.85 | 4.13 | 42.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -238.44 | 40.57 | 89.41 | 9.41 | 29.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.90 | -0.31 | -0.35 | -1.00 | -1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 51.81% | 57.58% | 100.00% | 47.83% |
| שיעור EBIT | 13.22% | 22.28% | 22.12% | 2.03% | 7.25% |
| שיעור EBITDA | 13.22% | 26.96% | 27.24% | 7.65% | 12.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.77% | 21.74% | 117.33% | 2.10% | 7.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.11% | 21.74% | 20.81% | 1.80% | 7.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.33% | 15.45% | 15.06% | -0.30% | 5.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.33% | 15.45% | 14.37% | 0.57% | 4.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.14% | 71.06% | 72.36% | -16.51% | 74.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -50.88% | 100.00% | 17.74% | 85.93% | 96.56% |
| תשואה על הנכסים | 10.01% | 13.14% | 11.70% | -0.13% | 2.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.98% | 23.86% | 20.63% | -0.41% | 5.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.65% | 20.25% | 96.80% | 0.97% | 3.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.67% | 14.26% | 63.10% | 1.49% | 8.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.00% | 15.40% | 13.79% | -0.14% | 2.80% |
| תשואת רווחים | 7.89% | 13.29% | 15.50% | -0.49% | 7.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 34.89 | 25.91 | 24.92 | 1.00 | 1.49 |
| מחזור זכאים | 0 | 15.85 | 0 | 22.59 | 12.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.16 | 23.42 | 18.46 | 13.98 | 12.53 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 0.85 | 0.78 | 0.44 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.14 | -140.59 | 15.75 | 18.99 | 4.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.46 | -8.95 | 14.65 | 350.32 | 216.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.46 | 14.09 | 14.65 | 366.47 | 245.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 23.03 | 0 | 16.16 | 28.51 |
| מחזור תפעולי | 10.46 | 14.09 | 14.65 | 366.47 | 245.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 0.40 | 0.41 | 0.02 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | 0.40 | 0.35 | 0.02 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.86 | 0.76 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 2.70 | 4.66 | 0.56 | 2.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 106.61 | 123.40 | 7.35 | 4.12 | 28.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11 | 5.63 | 5.03 | 0.31 | 1.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.02 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.36% | 22.65% | 26.18% | 3.03% | 24.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.67 | 7.61 | 6.45 | -202.94 | 12.69 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 1.16 | 0.97 | 0.60 | 0.66 |
| מכפיל הון | 2.26 | 1.80 | 1.33 | 0.83 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.11 | 4.42 | 3.82 | 33.03 | 4.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.05 | 4.38 | 3.30 | 25.01 | 3.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | 0.51 | -0.00 | 1.90 | 3.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.26 | 1.80 | 1.33 | 0.83 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 8.06 | 4.00 | 3.22 | 6.91 | 4.13 |
| שווי חברה | 648.84M | 584.17M | 432.59M | 217.81M | 189.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.06 | 4.00 | 3.22 | 6.91 | 4.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.08 | 0.88 | 0.53 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.50 | 4.10 | 3.45 | 28.87 | 3.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.45 | 4.06 | 2.98 | 21.86 | 3.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.65 | 0.71 | 0.74 | 0.50 | 0.47 |
| הון עצמי למניה | 0.93 | 0.97 | 1.01 | 0.75 | 0.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.68 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1.78 | 1.51 | 1.38 | 1.03 | 0.90 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.23 | 0.21 | -0.00 | 0.05 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.72 | -0.17 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.94 | 0.89 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.10 | 1.72 | 0 | -8.11 | 3.18 |
הנתונים מוצגים ב-NZD