TruScreen Group Ltd. (TRU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.47M | -2.29M | -2.03M | -2.19M | -2.53M |
| רווח נקי | -2.25M | -2.24M | -2.05M | -2.40M | -7.89M |
| פחת והפחתות | 140.07K | 102.06K | 0 | 433.56K | 592.72K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 54.87K | 144.81K |
| שינוי בהון החוזר | -444.63K | -39.12K | -87.76K | 216.49K | 147.67K |
| יתרת לקוחות | -990.07K | 25.35K | 3.43K | 372.87K | -311.07K |
| מלאי | 86.74K | -47.43K | 72.19K | -66.55K | 235.69K |
| יתרת ספקים | 466.01K | -99.88K | -111.94K | -7.12K | 354.88K |
| הון חוזר אחר | -7.31K | -17.05K | -51.43K | -82.71K | -131.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 86.54K | -108.77K | 105.12K | -496.87K | 5.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -49.70K | -2.66K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 4.00 | -49.70K | -2.66K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.49M | -84.40K | 2.58M | 1.55M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | -84.40K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.61M | 0 | 2.65M | 1.61M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -66.20K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -121.06K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.46M | 365.47K | 2.73M | 2.16M | 2.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 74.55K | 11.14K | 16.63K | 59.87K | 76.29K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.10M | -2.36M | 567.57K | -636.54K | -2.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 365.47K | 2.73M | 2.16M | 2.80M | 5.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.46M | 365.47K | 2.73M | 2.16M | 2.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.47M | -2.29M | -2.03M | -2.24M | -2.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.47M | -2.29M | -2.03M | -2.19M | -2.53M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | 4.00 | -49.70K | -2.66K |
הנתונים מוצגים ב-NZD