Savor Ltd. (SVR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.16 | 0.16 | 0.29 | 0.07 | 0.12 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.02 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0 | -1.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.16 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.38 | 0.63 | 0.26 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.69 | 0.86 | 7.10 | 0.56 | 1.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.08M | -28.08M | -31.00M | -33.68M | -37.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.51 | 0.49 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 1.20 | 1.51 | 1.42 | 1.71 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.59 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.66 | 2.66 | 2.97 | 2.87 | 3.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 0.81 | 2.02 | 0.68 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.68 | 2.68 | 1.60 | 2.36 | -0.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.52 | 0.64 | 0.48 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.37 | 0.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.79 | 2.60 | 5.15 | 7.41 | 12.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.67% | 20.67% | 71.24% | 71.29% | 69.32% |
| שיעור EBIT | 5.53% | 6.54% | 0.04% | -2.45% | -1.51% |
| שיעור EBITDA | 13.51% | 14.52% | 8.39% | 5.79% | 7.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.54% | 6.54% | 4.14% | 5.11% | -1.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.22% | 3.22% | -2.55% | -4.62% | -4.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.33% | 2.33% | -2.14% | 1.05% | -4.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.33% | 2.33% | -2.14% | 1.05% | -4.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.45% | 72.45% | 83.93% | -22.74% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.21% | 49.21% | -61.55% | -90.41% | 337.28% |
| תשואה על הנכסים | 2.59% | 2.59% | -2.35% | 1.21% | -4.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.35% | 6.89% | -6.97% | 3.46% | -13.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.52% | 11.52% | 5.80% | 9.29% | -1.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.16% | 6.16% | 4.43% | -1.56% | -1.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.47% | 4.47% | -3.93% | 1.99% | -7.53% |
| תשואת רווחים | 8.59% | 8.37% | -8.65% | 3.42% | -9.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 171.87 | 171.87 | 143.40 | 146.24 | 69.74 |
| מחזור זכאים | 6.67 | 6.67 | 2.27 | 2.55 | 1.93 |
| מחזור מלאי | 49.56 | 49.56 | 18.87 | 19.84 | 15.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.51 | 2.51 | 2.36 | 2.27 | 1.79 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.15 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.25 | -4.72 | -4.30 | -3.94 | -4.63 |
| מחזור המרת מזומנים | -45.24 | -45.24 | -138.63 | -122.50 | -160.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.12 | 2.12 | 2.55 | 2.50 | 5.23 |
| ימי מלאי | 7.36 | 7.36 | 19.34 | 18.39 | 23.29 |
| ימי אשראי מספקים | 54.73 | 54.73 | 160.52 | 143.39 | 188.94 |
| מחזור תפעולי | 9.49 | 9.49 | 21.88 | 20.89 | 28.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.64 | 0.84 | 0.94 | -0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.46 | 2.75 | 6.36 | 16.26 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.46 | 2.75 | 6.36 | 16.26 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.31 | 0.27 | 0.19 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.93% | 28.48% | 42.69% | 24.98% | -1.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.31 | 11.90 | -11.53 | 29.24 | -10.84 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.31 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.82 | 0.81 | 1.01 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.44 | 3.51 | 2.34 | 4.00 | -80.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.64 | 2.23 | 1.97 | 3.76 | 5.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.06 | 0.04 | -0.23 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.82 | 0.81 | 1.01 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 4.75 | 4.51 | 8.10 | 12.72 | 18.96 |
| שווי חברה | 35.78M | 36.16M | 38.51M | 45.57M | 72.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.80 | 4.51 | 8.10 | 12.72 | 18.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.74 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.90 | 8.27 | 6.44 | 9.60 | -230.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.47 | 5.26 | 5.43 | 9.01 | 16.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.16 | 1.23 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.81 | 0.79 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.04 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.84 | -0.23 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.49 | -68.76 | 1.89 | 2.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.30 | 5.34 | -5.86 | 7.78 | -1.94 |
הנתונים מוצגים ב-NZD