דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של SKYCITY Entertainment Group Limited (SKC)

SKC

SKYCITY Entertainment Group Limited (SKC)

דירוג:
50ניטרלי
מחיר יעד:
NZD 0.67(▼1.47% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
פתיחת סיקור
תאריך:
05.10.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל היחלשות בביצועים הפיננסיים ובאיכות תזרים המזומנים, כולל תזרים מזומנים חופשי שלילי ושחיקת מרווחים. האותות הטכניים תומכים במידה מתונה בטווח הקצר, אך התמחור נותר גבוה, עם P/E גבוה. המסרים משיחת הוועידה על התוצאות מאוזנים: מימושי נכסים אמינים ותוכניות להפחתת עלויות מסייעים, אך לחץ מאקרו בטווח הקרוב, מינוף גבוה וסיכון ביצוע מותירים את רמת הביטחון הכוללת מתונה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת SKYCITY Entertainment Group Limited (SKC)

שווי שוק
$739.05M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.29M
מכפיל רווח (P/E)
38.1
בטא (שנתי)
0.30
צמיחת הכנסות
-1.23%
צמיחת רווח למניה
-50.97%
מדינה
NZ
מספר עובדים
4,689
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Gambling, Resorts & Casinos

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

SKYCITY Entertainment Group מייצרת הכנסות בעיקר מפעילויות משחקי קזינו בנכסיה. חלק משמעותי מהרווחים נובע משולחנות משחק, שבהם ההכנסה מונעת ממרווח הקזינו על ההימורים לאורך זמן, וממכונות משחק ומשחקים אלקטרוניים, שבהם ההכנסה נגזרת מהתקבולים נטו לאחר תשלומים לשחקנים. בנוסף לפעילות המשחקים, SKYCITY Entertainment Group מפיקה הכנסות שאינן ממשחקים משירותי אירוח ושירותים הקשורים לתיירות במתחמיה, כולל מכירת חדרי מלון, מכירות מזון ומשקאות ממסעדות וברים, והכנסות מאירוח או אספקת בידור, אירועים ושירותים הקשורים למתחם. מודל המתחם המשולב של החברה נועד לעודד הוצאה צולבת: לקוחות שנמשכים לפעילות המשחקים עשויים לרכוש גם לינה, הסעדה ובידור, ולהפך, ובכך לתמוך בהכנסות הכוללות. הרווחים מושפעים מהיקפי המבקרים, כולל תיירות, מהביקוש המקומי, ומהסביבה התפעולית והרגולטורית החלה על משחקי קזינו ופעילויות נלוות בתחומי השיפוט שבהם היא פועלת.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

סקייסיטי אנטרטיינמנט גרופ מציגה מאזן במיצוב סביר עם מינוף מתון, אך הביצועים התפעוליים ואיכות תזרים המזומנים נחלשו. השנה האחרונה משקפת ירידה בהכנסות, שחיקה משמעותית בשיעורי הרווחיות לעומת תקופות קודמות, ותזרים מזומנים חופשי שלילי למרות רווחים חיוביים. בסך הכול, המצב הפיננסי יציב מנקודת מבט של כושר פירעון, אך התזה בטווח הקרוב תלויה בשיקום הרווחיות ובשיפור העקביות של תזרים המזומנים החופשי.

פירוטיוני 2026יוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות759.90M824.51M861.04M855.79M553.54M
רווח גולמי210.46M420.16M798.16M796.27M519.40M
EBITDA125.07M217.74M144.49M172.36M99.43M
רווח נקי18.23M29.23M-143.35M7.98M-33.60M
מאזן
סך הנכסים2.60B2.76B2.78B2.86B2.74B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר114.42M51.50M60.54M245.01M48.70M
סך החוב719.34M809.01M730.93M691.37M650.48M
סך ההתחייבויות1.06B1.43B1.48B1.33B1.17B
הון בעלי המניות1.55B1.33B1.30B1.53B1.57B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-11.45M-116.43M-100.12M-11.12M53.98M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת91.52M45.16M203.57M280.10M91.12M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-113.67M-94.70M-319.41M-51.44M-31.68M
תזרים מזומנים מפעילות מימון55.07M40.50M-68.64M-32.35M-60.68M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
THLTHL
58ניטרלי
TRATRA
54ניטרלי
WHSWHS
51ניטרלי
SKCSKC
50ניטרלי
KMDKMD
48ניטרלי
CCCCCC
45ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Tourism Holdings Limited58ניטרליNZD 609.11M19.505.14%—-9.00%—
Turners Automotive Group Ltd54ניטרליNZD 660.07M17.5012.23%3.82%9.03%-2.47%
Warehouse Group51ניטרליNZD 224.48M20.003.61%—-1.92%—
SKYCITY Entertainment Group Limited50ניטרליNZD 739.05M38.071.17%—-1.23%-50.97%
KMD Brands Limited48ניטרליNZD 134.42M-0.31-79.57%—6.47%-193.50%
Cooks Coffee Company Limited45ניטרליNZD 8.50M21.31-17.64%—90.03%-53.08%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.67-0.08-11.26%
0.64-0.16-20.00%
1.87-2.65-58.69%
7.300.334.76%
2.750.4016.97%
0.13-0.15-52.73%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 5 באוקטובר 2026