Scales Corp. Ltd. (SCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.77M | 97.56M | 64.70M | 44.87M | 39.84M |
| רווח נקי | 100.99M | 30.34M | 5.24M | 19.41M | 26.93M |
| פחת והפחתות | 27.48M | 22.36M | 19.45M | 19.69M | 19.55M |
| מס הכנסה נדחה | -3.41M | 6.30M | -4.87M | -1.77M | 871.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 710.00K | 456.00K | 609.00K | 726.00K |
| שינוי בהון החוזר | 6.92M | 23.64M | 14.97M | -19.04M | -15.89M |
| יתרת לקוחות | -8.90M | 1.01M | 9.66M | -12.81M | -8.83M |
| מלאי | 2.95M | 24.18M | 13.97M | -13.14M | -4.04M |
| יתרת ספקים | 2.07M | -532.00K | -11.13M | 13.43M | -1.76M |
| הון חוזר אחר | 10.80M | -1.54M | 2.47M | -6.51M | -1.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.21M | 14.21M | 29.46M | 25.97M | 7.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.33M | -49.10M | -29.17M | 38.72M | 7.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.15M | -54.94M | -17.23M | -15.59M | -16.53M |
| רכישות, נטו | -55.37M | -11.08M | 0 | -833.00K | 3.07M |
| רכישת השקעות | -4.35M | -17.34M | -11.87M | -30.97M | -325.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 85.00M | 19.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 544.00K | 34.26M | -70.00K | 1.11M | 1.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.39M | -72.60M | -23.29M | -52.54M | -61.13M |
| פירעון חוב | 40.33M | -34.52M | 18.89M | -8.28M | -25.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 256.00K | 96.00K | 116.00K | 347.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.41M | -29.26M | -26.96M | -26.86M | -26.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.31M | -9.08M | -15.31M | -17.52M | -8.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.67M | 53.75M | 77.64M | 65.78M | 33.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 875.00K | 256.00K | -382.00K | 1.53M | 677.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.92M | -23.89M | 11.86M | 32.57M | -12.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.75M | 77.64M | 65.78M | 33.20M | 46.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.67M | 53.75M | 77.64M | 65.78M | 33.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 74.86M | 42.62M | 47.57M | 29.28M | 23.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.77M | 97.56M | 64.70M | 44.87M | 39.84M |
| הוצאות הוניות | -20.90M | -54.94M | -17.23M | -15.59M | -16.53M |
הנתונים מוצגים ב-NZD