Sanford (SAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.03M | 73.00M | 41.05M | 44.90M | 32.41M |
| רווח נקי | 63.69M | 19.69M | 10.02M | 55.89M | 16.26M |
| פחת והפחתות | 44.31M | 42.19M | 39.02M | 34.89M | 36.12M |
| מס הכנסה נדחה | 8.31M | 0 | 0 | -140.00K | -893.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -143.00K | 121.00K | 22.00K |
| שינוי בהון החוזר | 10.86M | 33.08M | -33.22M | 2.22M | -1.82M |
| יתרת לקוחות | 24.62M | 23.41M | -17.34M | -14.81M | -16.78M |
| מלאי | -18.97M | 9.67M | -15.88M | 8.38M | 10.16M |
| יתרת ספקים | -9.41M | -40.45M | 28.89M | 3.88M | 1.67M |
| הון חוזר אחר | 14.62M | 9.62M | -33.22M | 4.77M | 3.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 125.17M | -21.95M | 25.38M | -48.08M | -17.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.27M | -38.97M | -64.03M | -339.00K | -15.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.49M | -45.92M | -64.41M | -53.44M | -39.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 52.75M | 23.42M |
| רכישת השקעות | -278.00K | 0 | -347.00K | -12.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 115.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.50M | 6.95M | 730.00K | 250.00K | 177.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -118.68M | -26.42M | 7.68M | -29.06M | -13.52M |
| פירעון חוב | -95.00M | -3.00M | 35.00M | -17.50M | -2.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.35M | -10.29M | -14.96M | -201.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.32M | -13.14M | -12.36M | -11.36M | -11.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.59M | 14.48M | -51.20M | -35.47M | -51.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.00K | 60.00K | -429.00K | 103.00K | -54.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.89M | 65.67M | -15.73M | 15.61M | 3.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.48M | -51.20M | -35.47M | -51.07M | -54.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.59M | 14.48M | -51.20M | -35.47M | -51.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 113.54M | 27.08M | -23.36M | -8.54M | -6.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.03M | 73.00M | 41.05M | 44.90M | 32.41M |
| הוצאות הוניות | -22.49M | -45.92M | -64.41M | -53.44M | -39.08M |
הנתונים מוצגים ב-NZD