Ryman Healthcare (RYM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 319.68M | 410.25M | 658.48M | 542.76M | 535.97M |
| רווח נקי | -171.35M | -513.75M | 4.78M | 257.84M | 692.87M |
| פחת והפחתות | 42.55M | 48.46M | 45.99M | 46.60M | 35.70M |
| מס הכנסה נדחה | -6.27M | 221.44M | -112.26M | -51.64M | 29.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 380.37M | 529.91M | 666.86M | 663.64M | 570.01M |
| יתרת לקוחות | -74.00K | -3.92M | 41.09M | -138.40M | -202.84M |
| מלאי | 0 | 2.37M | 12.23M | 11.63M | 390.00K |
| יתרת ספקים | -11.16M | 6.35M | -2.65M | 41.11M | 9.17M |
| הון חוזר אחר | 391.60M | 531.47M | 616.20M | 749.30M | 763.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 74.37M | -119.66M | 53.12M | -194.82M | -527.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -133.32M | -525.58M | -842.05M | -1.04B | -787.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.56M | -104.25M | -172.20M | -324.21M | -298.63M |
| רכישות, נטו | 73.81M | 0 | 15.28M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -159.94M | -376.59M | -582.55M | -608.78M | -434.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 364.00K | -44.74M | -102.59M | -106.87M | -54.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -194.50M | 91.18M | 197.50M | 388.60M | 209.47M |
| פירעון חוב | -191.87M | -881.06M | 201.22M | -312.20M | 326.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 847.00K | 976.52M | 0 | 876.04M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -352.00K | 2.64M | -2.79M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -68.09M | -112.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.48M | -4.28M | -3.37M | -109.79M | -2.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.70M | 17.66M | 41.81M | 27.88M | 28.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 190.00K | 0 | 0 | 108.07M | 50.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.96M | -24.15M | 13.93M | -430.00K | 8.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.66M | 41.81M | 27.88M | 28.31M | 20.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.70M | 17.66M | 41.81M | 27.88M | 28.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 272.38M | 302.89M | 486.28M | 218.55M | 237.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 319.68M | 410.25M | 658.48M | 542.76M | 535.97M |
| הוצאות הוניות | -47.30M | -107.36M | -156.72M | -324.21M | -298.63M |
הנתונים מוצגים ב-NZD