Napier Port Holdings Ltd (NPH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.62M | 53.92M | 30.66M | 32.33M | 34.79M |
| רווח נקי | 30.88M | 24.83M | 16.59M | 20.42M | 23.16M |
| פחת והפחתות | 18.65M | 16.48M | 16.23M | 13.58M | 13.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.60M | 934.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 211.00K | 204.00K | 136.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.21M | -940.00K | -3.83M | 2.09M | 606.00K |
| יתרת לקוחות | 2.71M | -342.00K | -5.36M | 1.15M | -1.71M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -393.00K | -598.00K | 1.53M | 949.00K | 2.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.88M | 7.66M | 1.67M | -5.57M | -3.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.38M | -13.04M | -13.96M | -71.87M | -103.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.32M | -13.11M | -13.75M | -72.07M | -103.68M |
| רכישות, נטו | 12.00K | 0 | 0 | 201.00K | 63.00K |
| רכישת השקעות | -3.09M | 0 | -250.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.00K | 69.00K | 45.00K | 201.00K | 63.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.56M | -34.17M | -24.12M | 39.37M | 62.30M |
| פירעון חוב | -2.50M | -20.50M | -4.31M | 54.97M | 78.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 99.20M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -717.00K | -441.00K | -352.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.98M | -13.09M | -12.80M | -14.99M | -15.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.37M | -137.00K | -6.66M | -99.81M | -113.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.46M | 1.92M | 1.10M | 1.94M | 1.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.00K | 137.00K | 6.58M | 713.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.68M | 816.00K | -838.00K | 539.00K | -6.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.78M | 1.10M | 1.94M | 1.40M | 7.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.46M | 1.92M | 1.10M | 1.94M | 1.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.30M | 40.81M | 16.91M | -39.74M | -68.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.62M | 48.03M | 30.66M | 32.33M | 34.79M |
| הוצאות הוניות | -25.32M | -13.11M | -13.75M | -72.07M | -103.68M |
הנתונים מוצגים ב-NZD