דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Metro Performance Glass Ltd (MPG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת15.68M2.07M18.92M5.13M13.25M
רווח נקי-939.00K-13.47M-27.51M-10.55M-459.00K
פחת והפחתות17.36M17.53M17.92M18.96M18.69M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר8.19M-4.74M7.60M-13.26M-4.68M
יתרת לקוחות-683.00K5.65M5.85M-2.59M-1.26M
מלאי2.48M196.00K6.32M-4.48M-5.07M
יתרת ספקים6.55M-5.26M-1.97M-3.28M1.18M
הון חוזר אחר-150.00K-5.33M-2.60M-2.91M471.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-8.94M2.75M-6.61M9.97M-292.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.71M-1.88M-3.89M-6.28M-10.13M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.85M-3.05M-3.98M-6.81M-10.49M
רכישות, נטו141.00K83.00K92.00K528.00K358.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות01.08M000
פעילויות השקעה אחרות00000
תזרים מזומנים מפעילות מימון-11.61M-477.00K-16.07M-4.67M2.51M
פירעון חוב-23.78M7.50M-8.00M3.00M10.26M
הנפקת מניות רגילות22.48M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-10.32M-7.98M-8.07M-7.67M-7.74M
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.27M6.54M6.63M7.30M13.06M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים373.00K193.00K378.00K55.00K-104.00K
שינוי נטו במזומנים1.73M-96.00K-666.00K-5.76M5.53M
מזומנים בתחילת התקופה6.54M6.63M7.30M13.06M7.53M
מזומנים בסוף התקופה8.27M6.54M6.63M7.30M13.06M
תזרים מזומנים חופשי12.85M-937.00K14.93M-1.60M2.86M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת15.68M2.07M18.92M5.13M13.25M
הוצאות הוניות-2.82M-3.01M-3.98M-6.73M-10.40M

הנתונים מוצגים ב-NZD

Metro Performance Glass Ltd - תזרים מזומנים