Marlin Global Ltd. (MLN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 121.67 | 121.67 | 75.15 | 5.75 | 24.83 |
| יחס מהיר | 121.67 | 121.67 | 75.15 | 5.75 | 24.83 |
| יחס מזומנים | 3.40 | 3.40 | 73.62 | 5.75 | 2.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.49 | -0.49 | 0.12 | -0.41 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.94 | 7.94 | 2.50 | -1.62 | 2.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 184.52M | 184.52M | 212.08M | 4.65M | 192.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0 | -86.93 | -0.19 | 331.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 120.49% | 120.49% | 41.77% | 97.39% | 88.30% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 41.77% | 97.39% | -0.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 120.49% | 120.49% | 41.77% | 97.39% | 88.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 120.11% | 120.11% | 43.08% | 97.39% | 88.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 136.18% | 136.18% | 5.71% | 94.35% | 85.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 136.18% | 136.18% | 5.71% | 94.35% | 85.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.38% | 113.38% | 13.25% | 96.88% | 96.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.68% | 99.68% | 103.14% | 100.00% | 99.80% |
| תשואה על הנכסים | -9.19% | -9.19% | 0.15% | 16.50% | 11.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.71% | -9.39% | 0.16% | 16.68% | 12.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.20% | -8.20% | 1.14% | 17.12% | 12.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.20% | -8.20% | 0.15% | 16.59% | 6.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.19% | -9.19% | 0.15% | 16.50% | 11.66% |
| תשואת רווחים | -10.54% | -9.94% | 0.17% | 18.76% | 12.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -227.20 | -227.20 | 223.04 | 703.88 | 10.87 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.07 | -0.07 | 0.03 | 0.17 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.06 | -0.06 | 0.05 | 0.39 | 0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.61 | -1.61 | 1.64 | 0.52 | 33.58 |
| ימי אשראי לקוחות | -1.61 | -1.61 | 1.64 | 0.52 | 33.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | -1.61 | -1.61 | 1.64 | 0.52 | 33.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 1.21 | 0.65 | -0.20 | 2.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.97 | -0.97 | 1.24 | -0.05 | 0.82 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.39% | 7.06% | 3.60% | -1.02% | 12.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.11 | -10.07 | 606.67 | 5.33 | 7.91 |
| מכפיל מכירות | -13.09 | -13.71 | 34.33 | 5.03 | 6.74 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.95 | 0.94 | 0.89 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.53 | 14.17 | 27.79 | -98.01 | 8.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.35 | 14.17 | 27.79 | -98.01 | 8.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -6.12 | 0.11 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.95 | 0.94 | 0.89 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 0 | 0 | -4.73 | 4.98 | -3,479.36 |
| שווי חברה | 161.24M | 169.12M | -11.47M | 191.09M | 170.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0 | 0 | -4.73 | 4.98 | -3,479.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | -12.67 | -13.29 | -1.98 | 4.85 | 6.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.10 | 13.74 | -1.60 | -94.46 | 7.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.10 | 13.74 | -1.60 | -94.46 | 7.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.81 | 0.81 | 0.97 | 1.07 | 0.95 |
| הון עצמי למניה | 0.81 | 0.81 | 0.97 | 1.07 | 0.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.13 | 0.87 | 0.03 | 0.03 |
| הכנסות למניה | -0.06 | -0.06 | 0.03 | 0.19 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.08 | 0.00 | 0.18 | 0.12 |
| נטל מס | 1.13 | 1.13 | 0.13 | 0.97 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.20 | -0.20 | 0.58 | 0.03 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.71 | -0.71 | 21.64 | -0.05 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-NZD