Manuka Resources Ltd (MKR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.63 | 0.03 | 0.07 | 0.12 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.52 | 0.02 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 0.06 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.40 | -0.40 | -0.28 | -0.37 | -0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.61 | -1.61 | -0.11 | -0.20 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -30.19 | -30.19 | -0.13 | -0.26 | -0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -59.12M | -59.12M | -55.83M | -41.61M | -37.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.69 | 0.47 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.91 | 1.91 | 17.74 | 1.68 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.66 | 0.95 | 0.63 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.65 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.85 | 3.85 | 25.87 | 3.59 | 3.08 |
| יחס כיסוי חוב | -1.37 | -1.89 | -0.13 | -0.27 | -0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.51 | -2.12 | -0.71 | -1.69 | -4.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 0.47 | 1.20 | 1.13 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.37 | -2.09 | -5.97 | -2.80 | -1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -44.38% | -156.18% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -73.80% | -222.65% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -61.99% | -209.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -81.47% | -180.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -120.00% | -266.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -120.00% | -266.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -120.00% | -266.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 167.77% | 148.68% | 230.58% | 147.30% | 147.61% |
| תשואה על הנכסים | -30.01% | -30.01% | -28.41% | -29.83% | -42.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -118.73% | -115.49% | -735.12% | -107.20% | -132.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.64% | -24.42% | -71.43% | -49.03% | -63.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.40% | -24.15% | -14.45% | -23.10% | -33.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -30.01% | -30.01% | -28.41% | -29.83% | -42.83% |
| תשואת רווחים | -39.35% | -28.46% | -50.19% | -72.68% | -116.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 1,060.24 | 14.44 |
| מחזור זכאים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.18 | 4.34 |
| מחזור מלאי | 0.26 | 0.26 | 2.76 | 96.88 | 10.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.60 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | -0.48 | -0.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,416.31 | -3,416.31 | -4,580.38 | -110.72 | -25.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 25.28 |
| ימי מלאי | 1,401.72 | 1,401.72 | 132.41 | 3.77 | 33.21 |
| ימי אשראי מספקים | 4,818.02 | 4,818.02 | 4,712.80 | 114.83 | 84.13 |
| מחזור תפעולי | 1,401.72 | 1,401.72 | 132.41 | 4.11 | 58.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.20 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -41.53 | -41.53 | -20.04 | -5.08 | -11.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -41.53 | -41.53 | -20.04 | -5.08 | -11.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.56 | -0.56 | -0.13 | -0.25 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -0.48 | -1.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -57.52% | -27.10% | -16.25% | -34.48% | -69.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.16 | -3.51 | -1.99 | -1.38 | -0.86 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 2.29 |
| מכפיל הון | 2.93 | 4.06 | 14.65 | 1.48 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.74 | -3.69 | -6.16 | -2.90 | -1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.73 | -3.78 | -6.46 | -3.47 | -1.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | -0.67 | 0.09 | 0.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.93 | 4.06 | 14.65 | 1.48 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | -5.22 | -7.44 | -11.01 | -5.47 | -2.29 |
| שווי חברה | 85.15M | 137.35M | 73.38M | 51.50M | 47.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.22 | -7.44 | -11.01 | -5.47 | -2.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 4.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.18 | -5.14 | -13.43 | -5.95 | -3.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.26 | -5.26 | -14.10 | -7.12 | -3.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.68 | 1.49 | 2.31 | 1.63 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 0.93 | 0.31 | 0.40 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-AUD