ניתוח באמצעות AI של EROAD (ERD)
EROAD (ERD)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- NZD 0.97(▼0.52% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- פתיחת סיקור
- תאריך:
- 05.10.2026
הציון מושפע לרעה בעיקר מהאיפוס הפיננסי של 2026, שכלל שחיקה חדה במרווחים, הפסד מדווח גדול מאוד, ושחיקה בהון העצמי, וכן ממומנטום טכני חלש. גורמים אלה מקוזזים חלקית על ידי תזרים מזומנים תפעולי חיובי, מינוף ברמה ניתנת לניהול, והדגשה בשיחת הוועידה של התוצאות על החזרת תזרים המזומנים החופשי לטריטוריה חיובית לצד נזילות מספקת, אך התמחור נותר מאתגר בשל רווחים שליליים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת EROAD (ERD)
- שווי שוק
- $185.59M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 82.18K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.87
- צמיחת הכנסות
- 0.58%
- צמיחת רווח למניה
- -11731.08%
- מדינה
- NZ
- מספר עובדים
- 321
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Infrastructure
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
eiroad מציגה פרופיל פיננסי מעורב: צמיחה נאה בהיקף ההכנסות במהלך השנים האחרונות, ותזרים מזומנים חיובי עקבי מפעילות שוטפת, לצד מינוף מתון. הסוגיה המרכזית היא הפגיעה ברווחיות ב-2026 (התכווצות חדה בשוליים הגולמיים והפסד נקי גדול מאוד), יחד עם ירידה משמעותית בהון. אם השוליים יתייצבו והפעילות תחזור לייצר תזרים מזומנים חופשי באופן עקבי, התחזית הפיננסית תשתפר באופן מהותי; עד אז, איכות הרווחים ומסלול המאזן הם הסיכונים המרכזיים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GTK
SKOERD
IKE
TWL
BPGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 באוקטובר 2026